最新基金净值-实时基金净值每日基金净值排行

基金排名	基金日期	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率%
基金 1	2009-07-03	580005	东吴进取策略	1.0576	1.0576	0.0522	5.192%
基金 2	2009-07-03	217012	招商行业领先	1.0510	1.0510	0.0410	4.0594%
基金 3	2009-07-03	270021	广发聚瑞股票	1.0430	1.0430	0.0360	3.575%
基金 4	2009-07-03	150001	国投瑞福进取	0.6570	0.8820	0.0220	3.4646%
基金 5	2009-07-03	519690	交银稳健	2.2000	3.0300	0.0685	3.2137%
基金 6	2009-07-03	519688	交银精选	1.1876	3.1834	0.0345	2.9919%
基金 7	2009-07-03	481008	工银瑞信大盘	1.5270	1.5270	0.0440	2.967%
基金 8	2009-07-03	519025	海富领先	1.2030	1.2030	0.0330	2.8205%
基金 9	2009-07-03	580002	东吴动力	1.1958	1.7158	0.0319	2.7408%
基金 10	2009-07-03	310388	申万消费增长	1.0390	1.0390	0.0270	2.668%
基金 11	2009-07-03	213002	宝盈泛沿海	0.7450	2.4883	0.0193	2.6595%
基金 12	2009-07-03	481006	工银红利股票	1.0038	1.0438	0.0252	2.5751%
基金 13	2009-07-03	519694	交银蓝筹	0.8924	0.9074	0.0223	2.5629%
基金 14	2009-07-03	161601	融通新蓝筹	0.8932	3.1882	0.0207	2.3725%
基金 15	2009-07-03	160610	鹏华动力增长	1.4680	1.6680	0.0340	2.371%
基金 16	2009-07-03	530001	建信恒久价值	0.8399	2.2441	0.0192	2.3395%
基金 17	2009-07-03	519069	汇添富价值	1.4470	1.4470	0.0330	2.3338%
基金 18	2009-07-03	161611	融通内需驱动	1.1960	1.1960	0.0270	2.3097%
基金 19	2009-07-03	161606	融通行业	0.9780	2.9180	0.0220	2.3013%
基金 20	2009-07-03	202011	南方优选价值	1.3380	1.4580	0.0300	2.2936%
基金 21	2009-07-03	519692	交银成长	2.6236	2.8036	0.0581	2.2647%
基金 22	2009-07-03	000001	华夏成长	1.5050	3.1860	0.0330	2.2418%
基金 23	2009-07-03	550001	信诚四季红	0.9152	2.0762	0.0199	2.2227%
基金 24	2009-07-03	519005	海富通股票	0.6920	2.6410	0.0150	2.2157%
基金 25	2009-07-03	398041	中海量化策略	1.0220	1.0220	0.0220	2.2%
基金 26	2009-07-03	481004	工银稳健成长	1.3179	1.5679	0.0281	2.1786%

基金 27	2009-07-03	070017	嘉实量化	1.2230	1.2230	0.0260	2.1721%
基金 28	2009-07-03	159901	易基深100ETF	3.6840	3.8040	0.0780	2.1631%
基金 29	2009-07-03	163805	中银策略	1.2600	1.2600	0.0266	2.1566%
基金 30	2009-07-03	460005	友邦价值增长	1.6072	1.6072	0.0339	2.1547%
基金 31	2009-07-03	530005	建信优化配置	0.9035	1.4535	0.0188	2.125%
基金 32	2009-07-03	379010	上投摩根中小盘	1.5080	1.5080	0.0310	2.0988%
基金 33	2009-07-03	630002	华商盛世成长	1.4935	1.7585	0.0307	2.0987%
基金 34	2009-07-03	519068	汇添富成长	1.2022	1.3522	0.0245	2.0803%
基金 35	2009-07-03	398031	中海蓝筹灵活	1.2913	1.2913	0.0263	2.0791%
基金 36	2009-07-03	161604	融通深证100	1.3850	2.5550	0.0280	2.0634%
基金 37	2009-07-03	270008	广发核心精选	1.5460	1.6060	0.0310	2.0462%
基金 38	2009-07-03	550002	信诚精萃成长	0.8983	2.1054	0.0179	2.0332%
基金 39	2009-07-03	160611	鹏华优质治理	1.1070	1.1070	0.0220	2.0276%
基金 40	2009-07-03	020010	国泰金牛创新	1.0100	1.0600	0.0200	2.0202%
基金 41	2009-07-03	213001	宝盈鸿利收益	0.6719	2.5573	0.0133	2.0194%
基金 42	2009-07-03	150003	建信优势动力	0.8590	0.8590	0.0170	2.019%
基金 43	2009-07-03	660001	农银成长	1.5984	1.5984	0.0314	2.0038%
基金 44	2009-07-03	550003	信诚盛世蓝筹	1.5830	1.5830	0.0310	1.9974%
基金 45	2009-07-03	560002	益民红利成长	0.7033	1.8525	0.0137	1.9867%
基金 46	2009-07-03	180010	银华优质增长	1.7496	2.9496	0.0338	1.9699%
基金 47	2009-07-03	519021	国泰金鼎价值	1.0850	1.7840	0.0210	1.959%
基金 48	2009-07-03	519018	汇添富均衡	0.8578	2.4281	0.0164	1.9491%
基金 49	2009-07-03	519019	大成景阳	0.7340	3.7130	0.0140	1.9444%
基金 50	2009-07-03	080002	长盛创新先锋	1.1469	1.2769	0.0218	1.9376%
基金 51	2009-07-03	161609	融通动力先锋	1.5810	1.9810	0.0300	1.9342%
基金 52	2009-07-03	519008	汇添富优势	2.9012	4.4612	0.0550	1.9324%
基金 53	2009-07-03	161605	融通蓝筹	1.4260	2.5560	0.0270	1.9299%
基金 54	2009-07-03	162204	泰达荷银精选	4.6105	4.7805	0.0869	1.921%
基金 55	2009-07-03	398011	中海分红混合	0.7979	2.1979	0.0149	1.9029%
基金 56	2009-07-03	217010	招商大盘蓝筹	1.5540	1.5540	0.0290	1.9016%
基金 57	2009-07-03	398021	中海能源策略	0.8641	1.1741	0.0161	1.8986%
基金 58	2009-07-03	519698	交银先锋	1.1881	1.1881	0.0218	1.8692%
基金 59	2009-07-03	160910	大成创新成长	0.8820	2.0930	0.0160	1.8476%
基金 60	2009-07-03	050004	博时精选	1.5526	2.9776	0.0281	1.8432%
基金 61	2009-07-03	519017	大成积极成长	0.9950	2.0470	0.0180	1.8424%
基金 62	2009-07-03	260111	景顺治理股票	1.4420	1.4420	0.0260	1.8362%
基金 63	2009-07-03	180012	银华富裕	0.9902	1.9252	0.0178	1.8305%
基金 64	2009-07-03	110011	易方达中小盘	1.4074	1.4474	0.0253	1.8305%
基金 65	2009-07-03	260108	景顺新兴成长	1.0570	2.4070	0.0190	1.8304%
基金 66	2009-07-03	213003	宝盈策略	1.2325	1.4325	0.0220	1.8174%
基金 67	2009-07-03	162207	泰达荷银效率	0.7793	1.8744	0.0138	1.8027%
基金 68	2009-07-03	162203	泰达荷银稳定	0.6912	2.6312	0.0122	1.7968%
基金 69	2009-07-03	530003	建信优选成长	0.9535	2.4035	0.0168	1.7935%
基金 70	2009-07-03	590001	中邮核心优选	1.4369	2.6569	0.0251	1.7779%
基金 71	2009-07-03	519011	海富通精选	0.8544	3.7161	0.0149	1.7749%
基金 72	2009-07-03	070006	嘉实服务	3.4420	3.7620	0.0600	1.7741%
基金 73	2009-07-03	270006	广发策略优选	1.7845	2.4645	0.0311	1.7737%
基金 74	2009-07-03	290002	泰信先行策略	0.7242	2.6501	0.0126	1.7707%
基金 75	2009-07-03	519015	海富通贰号	0.6910	1.0110	0.0120	1.7673%
基金 76	2009-07-03	090006	大成生命周期	0.6920	2.5140	0.0120	1.7647%
基金 77	2009-07-03	519066	汇添富蓝筹稳健	1.4500	1.4800	0.0250	1.7544%
基金 78	2009-07-03	420003	天弘永定价值	1.1145	1.1845	0.0192	1.7529%
基金 79	2009-07-03	571002	诺德灵活配置	1.2776	1.2776	0.0220	1.7522%
基金 80	2009-07-03	290005	泰信优势增长	1.3510	1.3810	0.0230	1.7319%
基金 81	2009-07-03	590002	中邮核心成长	0.7570	0.7570	0.0128	1.72%
基金 82	2009-07-03	180003	银华道琼斯88	1.1033	2.9033	0.0186	1.7148%
基金 83	2009-07-03	160605	鹏华中国50	1.7830	3.3130	0.0300	1.7114%
基金 84	2009-07-03	090004	大成精选增值	1.0225	2.9230	0.0172	1.7109%
基金 85	2009-07-03	213008	宝盈资源优选	1.1391	1.2390	0.0191	1.7054%
基金 86	2009-07-03	090003	大成蓝筹稳健	0.7659	3.3359	0.0127	1.6861%

基金 87	2009-07-03	160106	南方高增长	1.5307	2.8347	0.0252	1.6739%
基金 88	2009-07-03	210001	金鹰优选	0.7395	2.3709	0.0121	1.6635%
基金 89	2009-07-03	110002	易基策略成长	3.9940	4.7640	0.0650	1.6544%
基金 90	2009-07-03	398001	中海优质成长	0.7764	2.8300	0.0126	1.6496%
基金 91	2009-07-03	288002	中信红利精选	2.4123	3.8123	0.0391	1.6476%
基金 92	2009-07-03	166001	中欧新趋势	1.0505	1.2505	0.0170	1.6449%
基金 93	2009-07-03	163803	中银增长	0.9471	2.8387	0.0152	1.6311%
基金 94	2009-07-03	090001	大成价值增长	0.7988	3.4588	0.0128	1.6285%
基金 95	2009-07-03	202003	南方绩优成长	1.6380	2.1880	0.0262	1.6255%
基金 96	2009-07-03	410006	华富策略精选	1.1420	1.1420	0.0182	1.6195%
基金 97	2009-07-03	340007	兴业社会责任	1.3210	1.3210	0.0210	1.6154%
基金 98	2009-07-03	290006	泰信蓝筹精选	1.1078	1.1078	0.0176	1.6144%
基金 99	2009-07-03	519013	海富通优势	1.2010	1.9570	0.0190	1.6074%
基金 100	2009-07-03	377020	上投内需动力	1.1821	1.2821	0.0187	1.6074%
基金 101	2009-07-03	180001	银华优势企业	1.0599	2.6799	0.0167	1.6008%
基金 102	2009-07-03	150002	大成优选	0.8260	0.8590	0.0130	1.599%
基金 103	2009-07-03	112002	易基策略二号	1.4630	2.9980	0.0230	1.5972%
基金 104	2009-07-03	620002	金元成长动力	1.2760	1.4060	0.0200	1.5924%
基金 105	2009-07-03	162208	泰达荷银首选	1.4627	1.5127	0.0229	1.5905%
基金 106	2009-07-03	310358	申万新经济	0.7385	2.0704	0.0115	1.5818%
基金 107	2009-07-03	373010	上投双息平衡	0.9323	2.3615	0.0144	1.5688%
基金 108	2009-07-03	160311	华夏蓝筹	1.2950	3.7310	0.0200	1.5686%
基金 109	2009-07-03	161610	融通领先成长	1.1090	2.9330	0.0170	1.5568%
基金 110	2009-07-03	110010	易基价值成长	1.2975	1.3575	0.0198	1.5497%
基金 111	2009-07-03	020001	国泰金鹰增长	0.9180	3.7910	0.0140	1.5487%
基金 112	2009-07-03	257020	德盛精选	0.9850	2.8190	0.0150	1.5464%
基金 113	2009-07-03	519001	银华优选股票	1.2404	4.2297	0.0188	1.539%
基金 114	2009-07-03	270007	广发大盘成长	0.8854	0.8854	0.0134	1.5367%
基金 115	2009-07-03	420001	天弘精选混合	0.6387	1.8374	0.0096	1.526%
基金 116	2009-07-03	253010	德盛安心成长	1.0030	2.1160	0.0150	1.5182%
基金 117	2009-07-03	290004	泰信优质生活	1.1458	1.6458	0.0170	1.506%
基金 118	2009-07-03	000021	华夏优势增长	2.2350	2.3550	0.0330	1.4986%
基金 119	2009-07-03	540004	汇丰晋信2026	1.4661	1.4661	0.0216	1.4953%
基金 120	2009-07-03	050201	博时价值贰号	0.7470	2.2020	0.0110	1.4946%
基金 121	2009-07-03	050010	博时特许价值	1.4960	1.4960	0.0220	1.4925%
基金 122	2009-07-03	373020	上投双核平衡	1.2150	1.2150	0.0178	1.4868%
基金 123	2009-07-03	240005	华宝策略	0.6784	4.1816	0.0099	1.4809%
基金 124	2009-07-03	519181	万家和谐	0.6786	1.4610	0.0099	1.4805%
基金 125	2009-07-03	217001	招商安泰股票	0.8369	3.4509	0.0121	1.467%
基金 126	2009-07-03	161706	招商成长	1.3448	3.2551	0.0194	1.4637%
基金 127	2009-07-03	090007	大成策略回报	1.1860	1.5860	0.0170	1.4542%
基金 128	2009-07-03	162202	泰达荷银周期	0.9980	2.9230	0.0143	1.4537%
基金 129	2009-07-03	050008	博时第三产业	1.2590	2.7850	0.0180	1.4504%
基金 130	2009-07-03	121003	国投瑞银核心	1.0005	2.4405	0.0142	1.4397%
基金 131	2009-07-03	162703	广发小盘	1.9375	3.2475	0.0272	1.4239%
基金 132	2009-07-03	310328	申万新动力	0.8267	2.7178	0.0116	1.4231%
基金 133	2009-07-03	166002	中欧新蓝筹	1.3071	1.4071	0.0183	1.4199%
基金 134	2009-07-03	202005	南方成份精选	0.9933	0.9933	0.0138	1.4089%
基金 135	2009-07-03	310368	申万竞争优势	1.5358	1.5858	0.0212	1.3997%
基金 136	2009-07-03	350002	天治品质优选	0.7768	3.2868	0.0107	1.3967%
基金 137	2009-07-03	110029	易基科讯	0.8145	4.3861	0.0112	1.3942%
基金 138	2009-07-03	260109	景顺内需增长2	1.7470	2.1870	0.0240	1.3929%
基金 139	2009-07-03	161903	万家公用	0.8168	2.1791	0.0112	1.3903%
基金 140	2009-07-03	213006	宝盈核心优势	1.1312	1.1312	0.0155	1.3893%
基金 141	2009-07-03	100016	富国天源	0.9944	2.2550	0.0136	1.3866%
基金 142	2009-07-03	040008	华安策略优选	0.7790	2.3153	0.0106	1.3795%
基金 143	2009-07-03	510081	长盛动态精选	1.1007	2.8007	0.0149	1.3723%
基金 144	2009-07-03	630001	华商领先	1.0278	1.1328	0.0139	1.3709%
基金 145	2009-07-03	519183	万家双引擎	1.4544	1.4744	0.0196	1.366%
基金 146	2009-07-03	050009	博时新兴成长	0.8930	3.3500	0.0120	1.3621%
基金 147	2009-07-03	610001	信达澳银领先	1.1046	1.3046	0.0148	1.358%
基金 148	2009-07-03	160805	长盛同智优势	0.9497	2.2909	0.0127	1.3554%

基金 149	2009-07-03	519003	海富通收益	0.7490	2.3640	0.0100	1.3532%
基金 150	2009-07-03	202009	南方盛元红利	1.0500	1.0500	0.0140	1.3514%
基金 151	2009-07-03	340006	兴业全球视野	3.0998	3.0998	0.0412	1.347%
基金 152	2009-07-03	151001	银河稳健	0.9040	3.0483	0.0120	1.3453%
基金 153	2009-07-03	481001	工银核心价值	0.8295	3.7746	0.0110	1.3439%
基金 154	2009-07-03	000031	华夏复兴	1.1350	1.1350	0.0150	1.3393%
基金 155	2009-07-03	040007	华安中小盘成长	1.0991	2.4140	0.0145	1.3369%
基金 156	2009-07-03	162607	景顺资源垄断	0.8350	2.7960	0.0110	1.335%
基金 157	2009-07-03	150103	银河银泰理财	0.8523	3.3923	0.0112	1.3316%
基金 158	2009-07-03	163801	中银中国	1.6478	3.1278	0.0216	1.3282%
基金 159	2009-07-03	160314	华夏行业精选	0.9160	4.1270	0.0120	1.3274%
基金 160	2009-07-03	530006	建信精选	1.4640	1.4640	0.0190	1.3149%
基金 161	2009-07-03	160603	鹏华收益	0.7830	3.2290	0.0100	1.2937%
基金 162	2009-07-03	481009	工银沪深300	1.3320	1.3320	0.0170	1.2928%
基金 163	2009-07-03	163302	摩根华鑫资源优选	1.7723	3.0073	0.0225	1.2859%
基金 164	2009-07-03	519300	大成300	1.1050	2.4250	0.0140	1.2832%
基金 165	2009-07-03	510880	友邦红利ETF	2.4620	2.4860	0.0310	1.2752%
基金 166	2009-07-03	260110	景顺精选蓝筹	0.9560	0.9560	0.0120	1.2712%
基金 167	2009-07-03	483003	工银精选平衡	0.8245	1.9225	0.0103	1.265%
基金 168	2009-07-03	260104	景顺内需增长	3.5230	4.3930	0.0440	1.2647%
基金 169	2009-07-03	270010	广发沪深300	1.6840	1.7240	0.0210	1.2628%
基金 170	2009-07-03	202015	南方300	1.2940	1.2940	0.0160	1.252%
基金 171	2009-07-03	160105	南方积极配置	1.1727	2.5367	0.0145	1.2519%
基金 172	2009-07-03	160615	鹏华300	1.2270	1.2270	0.0150	1.2376%
基金 173	2009-07-03	161607	融通巨潮	1.0660	2.5800	0.0130	1.2346%
基金 174	2009-07-03	510180	华安180ETF	0.7400	2.8300	0.0090	1.2312%
基金 175	2009-07-03	050002	博时裕富	0.9050	2.8850	0.0110	1.2304%
基金 176	2009-07-03	360007	光大优势	0.7585	0.7585	0.0092	1.2278%
基金 177	2009-07-03	002011	华夏红利	3.1350	3.9680	0.0380	1.227%
基金 178	2009-07-03	162605	景顺鼎益	1.0790	3.1790	0.0130	1.2195%
基金 179	2009-07-03	162209	泰达市值优选	0.7316	0.7316	0.0088	1.2175%
基金 180	2009-07-03	217009	招商价值	1.1321	1.1321	0.0136	1.2159%
基金 181	2009-07-03	020011	国泰沪深300	0.6670	0.9550	0.0080	1.214%
基金 182	2009-07-03	121005	国投瑞银创新	1.2681	2.4349	0.0152	1.2132%
基金 183	2009-07-03	360005	光大红利股票	2.2905	2.9485	0.0274	1.2107%
基金 184	2009-07-03	206001	鹏华行业成长	0.9080	3.4417	0.0108	1.2037%
基金 185	2009-07-03	270002	广发稳健	1.5347	3.1547	0.0182	1.2001%
基金 186	2009-07-03	570001	诺德价值优势	0.9536	0.9536	0.0113	1.1992%
基金 187	2009-07-03	163503	天治核心	0.5488	2.0808	0.0065	1.1986%
基金 188	2009-07-03	163402	兴业趋势	1.1843	5.5169	0.0140	1.1963%
基金 189	2009-07-03	160706	嘉实300	0.8470	2.7150	0.0100	1.1947%
基金 190	2009-07-03	180013	银华领先策略	1.4143	1.5143	0.0166	1.1877%
基金 191	2009-07-03	110013	易方达科翔	1.2960	5.2180	0.0150	1.171%
基金 192	2009-07-03	050001	博时价值增长	0.7780	3.2800	0.0090	1.1704%
基金 193	2009-07-03	162006	长城久富	1.5262	3.4170	0.0176	1.1666%
基金 194	2009-07-03	110005	易基积极成长	1.2597	4.0663	0.0145	1.1645%
基金 195	2009-07-03	200010	长城双动力	1.2194	1.2194	0.0140	1.1614%
基金 196	2009-07-03	519029	华夏平稳增长	1.5690	2.2740	0.0180	1.1605%
基金 197	2009-07-03	519668	银河竞争优势	1.3543	1.4343	0.0155	1.1578%
基金 198	2009-07-03	160505	博时主题行业	1.8550	3.4360	0.0210	1.145%
基金 199	2009-07-03	040002	华安中国A股	0.8840	3.2710	0.0100	1.1442%
基金 200	2009-07-03	160613	鹏华盛世创新	1.4280	1.4580	0.0160	1.1331%
基金 201	2009-07-03	240010	华宝行业精选	0.9848	0.9848	0.0110	1.1296%
基金 202	2009-07-03	540006	汇丰晋信大盘	1.0122	1.0122	0.0113	1.129%
基金 203	2009-07-03	510050	华夏上证50ETF	2.5100	3.1150	0.0280	1.1281%
基金 204	2009-07-03	519996	长信银利精选	0.7555	2.6755	0.0084	1.1243%
基金 205	2009-07-03	217005	招商先锋	0.7750	2.7250	0.0086	1.1221%
基金 206	2009-07-03	202001	南方稳健成长	1.0943	2.8893	0.0121	1.1181%
基金 207	2009-07-03	270005	广发聚丰	0.7515	4.2284	0.0083	1.1168%
基金 208	2009-07-03	519039	长盛同德主题	0.8622	2.4706	0.0095	1.1141%
基金 209	2009-07-03	240001	宝康消费品	1.3440	4.0111	0.0148	1.1135%
基金 210	2009-07-03	519994	长信金利	0.7568	2.2420	0.0083	1.1089%
基金 211	2009-07-03	519100	长盛中证100	1.0309	1.6009	0.0113	1.1083%
基金 212	2009-07-03	519089	新世纪成长	1.7160	1.7660	0.0187	1.1017%
基金 213	2009-07-03	160607	鹏华价值	0.8280	2.5720	0.0090	1.0989%
基金 214	2009-07-03	360010	光大精选	1.2061	1.2061	0.0131	1.0981%
基金 215	2009-07-03	450003	国富潜力	1.2432	1.3432	0.0135	1.0978%
基金 216	2009-07-03	460002	友邦成长	1.0903	1.0903	0.0118	1.0941%
基金 217	2009-07-03	580001	东吴嘉禾	0.7488	2.4688	0.0081	1.0936%
基金 218	2009-07-03	070011	嘉实策略增长	1.1120	1.3020	0.0120	1.0909%
基金 219	2009-07-03	202002	南方稳健贰号	0.9270	1.9701	0.0100	1.0905%
基金 220	2009-07-03	200002	长城久泰	1.2752	4.1352	0.0137	1.086%
基金 221	2009-07-03	320001	诺安平衡	0.7660	3.0260	0.0082	1.0821%
基金 222	2009-07-03	610002	信达澳银灵活配置	1.2150	1.4150	0.0130	1.0815%
基金 223	2009-07-03	519180	万家180	0.7698	3.1098	0.0082	1.0767%
基金 224	2009-07-03	270001	广发聚富	1.2117	3.5217	0.0128	1.0676%
基金 225	2009-07-03	660003	农银平衡	1.1153	1.1153	0.0117	1.0602%
基金 226	2009-07-03	560003	益民创新优势	0.8532	0.8732	0.0089	1.0541%
基金 227	2009-07-03	519110	浦银价值	0.8630	0.8630	0.0090	1.0539%
基金 228	2009-07-03	350005	天治创新先锋	1.2597	1.2597	0.0131	1.0509%
基金 229	2009-07-03	240004	华宝动力	0.8914	3.4014	0.0092	1.0428%
基金 230	2009-07-03	240011	华宝大盘精选	1.6314	1.6314	0.0168	1.0405%
基金 231	2009-07-03	320003	诺安股票	1.0597	2.9432	0.0109	1.0393%
基金 232	2009-07-03	110003	易基50指数	0.9343	2.7843	0.0096	1.0382%
基金 233	2009-07-03	288001	中信经典配置	2.0730	3.0730	0.0210	1.0234%
基金 234	2009-07-03	020003	国泰金龙行业	0.7940	3.3580	0.0080	1.0178%
基金 235	2009-07-03	580003	东吴行业轮动	0.9732	0.9732	0.0098	1.0172%
基金 236	2009-07-03	257030	德盛优势	1.2000	1.3000	0.0120	1.0101%
基金 237	2009-07-03	240008	华宝收益增长	2.9778	2.9778	0.0295	1.0006%
基金 238	2009-07-03	162211	泰达荷银品质	1.1110	1.1110	0.0110	1%
基金 239	2009-07-03	210002	金鹰红利	1.4125	1.5005	0.0138	0.9866%
基金 240	2009-07-03	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0320	1.9170	0.0100	0.9785%
基金 241	2009-07-03	257010	德盛小盘	0.8380	2.9680	0.0080	0.9639%
基金 242	2009-07-03	040001	华安创新	0.7340	3.3840	0.0070	0.9629%
基金 243	2009-07-03	163804	中银收益	0.8621	2.0421	0.0081	0.9485%
基金 244	2009-07-03	162201	泰达荷银成长	0.9929	2.7029	0.0093	0.9455%
基金 245	2009-07-03	310318	申万盛利强化	1.0785	1.8145	0.0100	0.9359%
基金 246	2009-07-03	519670	银河行业优选	1.0840	1.0840	0.0100	0.9311%
基金 247	2009-07-03	040004	华安宝利	0.9780	3.2580	0.0090	0.9288%
基金 248	2009-07-03	070002	嘉实增长	3.8580	4.3990	0.0350	0.9155%
基金 249	2009-07-03	519991	长信双利优选	1.1110	1.2310	0.0100	0.9083%
基金 250	2009-07-03	378010	上投成长	2.2416	2.2416	0.0201	0.9048%
基金 251	2009-07-03	121006	国投瑞银稳健	1.2270	1.2670	0.0110	0.9046%
基金 252	2009-07-03	200011	长城景气行业	1.0090	1.0090	0.0090	0.9%
基金 253	2009-07-03	470007	汇添富上证指数	1.0090	1.0090	0.0090	0.9%
基金 254	2009-07-03	050007	博时平衡配置	1.3630	2.4240	0.0120	0.8882%
基金 255	2009-07-03	377010	上投阿尔法	4.8805	4.9205	0.0429	0.8868%
基金 256	2009-07-03	310308	申万盛利精选	0.9239	2.4959	0.0081	0.8845%
基金 257	2009-07-03	519007	海富通回报	0.6880	2.1840	0.0060	0.8798%
基金 258	2009-07-03	375010	上投中国优势	2.4195	5.0395	0.0208	0.8671%
基金 259	2009-07-03	100029	富国天成	1.1986	1.1986	0.0103	0.8668%
基金 260	2009-07-03	002031	华夏策略精选	1.5280	1.5280	0.0130	0.8581%
基金 261	2009-07-03	121008	国投瑞银成长	0.9498	2.0823	0.0080	0.8494%
基金 262	2009-07-03	040011	华安核心优选	1.4378	1.4378	0.0121	0.8487%
基金 263	2009-07-03	200006	长城消费增值	0.9178	2.3578	0.0077	0.8461%
基金 264	2009-07-03	110015	易方达行业领先	1.1960	1.1960	0.0100	0.8432%
基金 265	2009-07-03	255010	德盛稳健	1.6750	2.4450	0.0140	0.8429%
基金 266	2009-07-03	100032	富国天鼎	1.4480	1.6300	0.0120	0.8357%
基金 267	2009-07-03	519035	富国天博	0.8115	2.8621	0.0067	0.8325%
基金 268	2009-07-03	240009	华宝先进成长	2.1972	2.1972	0.0180	0.826%
基金 269	2009-07-03	450007	国富动力	1.1196	1.1196	0.0090	0.8104%
基金 270	2009-07-03	080001	长盛成长价值	0.8740	2.7180	0.0070	0.8074%
基金 271	2009-07-03	340001	兴业可转债	1.2654	2.7524	0.0101	0.8046%
基金 272	2009-07-03	260103	景顺动力平衡	0.7476	3.0376	0.0059	0.7955%
基金 273	2009-07-03	200001	长城久恒	1.4370	2.5470	0.0110	0.7714%
基金 274	2009-07-03	040005	华安宏利股票	2.5996	2.9896	0.0198	0.7675%
基金 275	2009-07-03	070013	嘉实研究精选	1.4740	1.5040	0.0110	0.7519%
基金 276	2009-07-03	110012	易方达科汇	1.3450	5.1220	0.0100	0.7491%
基金 277	2009-07-03	540002	汇丰晋信龙腾	1.6253	2.0913	0.0120	0.7438%
基金 278	2009-07-03	000011	华夏大盘精选	7.6080	7.9880	0.0560	0.7415%
基金 279	2009-07-03	020005	国泰金马稳健	0.8220	3.4090	0.0060	0.7353%
基金 280	2009-07-03	360006	光大新增长	1.1523	2.4323	0.0084	0.7343%
基金 281	2009-07-03	161005	富国天惠	1.4042	2.9042	0.0101	0.7245%
基金 282	2009-07-03	110001	易基平稳	1.5350	2.7650	0.0110	0.7218%
基金 283	2009-07-03	200007	长城安心回报	0.6148	1.6941	0.0044	0.7208%
基金 284	2009-07-03	217002	招商安泰平衡	2.0147	2.6297	0.0144	0.7199%
基金 285	2009-07-03	110009	易基价值精选	1.4368	2.4868	0.0101	0.7079%
基金 286	2009-07-03	180002	银华保本增值	1.1098	1.2998	0.0076	0.6895%
基金 287	2009-07-03	121001	国投瑞银融华	1.2981	2.3501	0.0088	0.6825%
基金 288	2009-07-03	519185	万家精选	1.0238	1.0238	0.0069	0.6785%
基金 289	2009-07-03	070001	嘉实成长	0.8478	2.9816	0.0057	0.6769%
基金 290	2009-07-03	690001	民生加银蓝筹	1.0740	1.0740	0.0070	0.656%
基金 291	2009-07-03	202101	南方宝元债券	1.1608	2.3808	0.0075	0.6503%
基金 292	2009-07-03	180015	银华增强收益	1.0890	1.0890	0.0070	0.647%
基金 293	2009-07-03	180018	银华和谐主题	1.1000	1.1000	0.0070	0.6404%
基金 294	2009-07-03	450001	国富收益	0.7234	1.9868	0.0046	0.64%
基金 295	2009-07-03	202007	南方隆元产业	0.6290	0.6290	0.0040	0.64%
基金 296	2009-07-03	450004	国富深化价值	1.4062	1.4062	0.0088	0.6297%
基金 297	2009-07-03	540003	汇丰晋信策略	1.0572	1.0572	0.0066	0.6282%
基金 298	2009-07-03	200008	长城品牌	0.8912	0.8912	0.0055	0.621%
基金 299	2009-07-03	460001	友邦盛世	0.6555	2.7294	0.0040	0.614%
基金 300	2009-07-03	217008	招商安本增利	1.1563	1.2563	0.0070	0.6091%
基金 301	2009-07-03	240002	宝康灵活配置	1.4443	3.0843	0.0086	0.599%
基金 302	2009-07-03	360001	光大量化核心	0.9168	2.8605	0.0053	0.5815%
基金 303	2009-07-03	350001	天治财富增长	0.7077	2.2530	0.0040	0.5684%
基金 304	2009-07-03	002021	华夏回报二号	1.0660	2.3540	0.0060	0.566%
基金 305	2009-07-03	162205	泰达荷银预算	1.4753	2.3803	0.0082	0.5589%
基金 306	2009-07-03	070015	嘉实多元A	1.0850	1.1160	0.0060	0.5561%
基金 307	2009-07-03	400003	东方精选	0.8717	2.9542	0.0048	0.5537%
基金 308	2009-07-03	320005	诺安价值增长	0.8207	1.7657	0.0041	0.5021%
基金 309	2009-07-03	121002	国投瑞银景气	0.8226	2.7916	0.0039	0.4764%
基金 310	2009-07-03	070016	嘉实多元B	1.0830	1.1120	0.0050	0.4638%
基金 311	2009-07-03	400007	东方策略成长	1.2368	1.2368	0.0057	0.463%
基金 312	2009-07-03	002001	华夏回报	1.3100	3.3220	0.0060	0.4601%
基金 313	2009-07-03	202211	南方恒元	1.1080	1.1080	0.0050	0.4533%
基金 314	2009-07-03	070003	嘉实稳健	0.8870	2.5590	0.0040	0.453%
基金 315	2009-07-03	260101	景顺优选股票	1.0844	2.9751	0.0047	0.4353%
基金 316	2009-07-03	090008	大成强债A/B	1.0889	1.1389	0.0045	0.415%
基金 317	2009-07-03	070099	嘉实优质企业	0.7320	1.6280	0.0030	0.4115%
基金 318	2009-07-03	519113	浦银精致生活	1.0130	1.0130	0.0040	0.3964%
基金 319	2009-07-03	040013	华安强债B	1.0190	1.0190	0.0040	0.3941%
基金 320	2009-07-03	040012	华安强债A	1.0200	1.0200	0.0040	0.3937%
基金 321	2009-07-03	519682	交银增利C	1.0900	1.1560	0.0042	0.3868%
基金 322	2009-07-03	519680	交银增利A/B	1.0912	1.1622	0.0042	0.3864%
基金 323	2009-07-03	519989	长信利丰债券	1.0410	1.0410	0.0040	0.3857%
基金 324	2009-07-03	100022	富国天瑞	0.8082	3.0878	0.0029	0.3601%
基金 325	2009-07-03	160612	鹏华丰收债券	1.1440	1.1640	0.0040	0.3509%
基金 326	2009-07-03	320007	诺安成长	1.1690	1.2290	0.0040	0.3433%
基金 327	2009-07-03	110007	易基稳健收益A	1.0553	1.1439	0.0036	0.3423%
基金 328	2009-07-03	001011	华夏希望债券A	1.1440	1.2040	0.0040	0.3419%
基金 329	2009-07-03	110008	易基稳健收益B	1.0575	1.1491	0.0036	0.3416%
基金 330	2009-07-03	257040	德盛红利	1.1810	1.3810	0.0040	0.3398%
基金 331	2009-07-03	290003	泰信双息双利	1.0583	1.1626	0.0035	0.3318%
基金 332	2009-07-03	620001	金元宝石动力	1.0838	1.0838	0.0035	0.324%
基金 333	2009-07-03	540001	汇丰晋信2016	1.9806	2.0806	0.0061	0.3089%
基金 334	2009-07-03	400001	东方龙	0.5878	2.3493	0.0018	0.3072%
基金 335	2009-07-03	100020	富国天益	0.8509	3.8622	0.0025	0.2947%
基金 336	2009-07-03	100026	富国天合	0.8219	2.2014	0.0024	0.2929%
基金 337	2009-07-03	550005	信诚三得益B	1.0350	1.0530	0.0030	0.2907%
基金 338	2009-07-03	410003	华富成长趋势	0.6942	0.9842	0.0020	0.2889%
基金 339	2009-07-03	519697	交银保本	1.0470	1.0470	0.0030	0.2874%
基金 340	2009-07-03	519519	友邦增利A	1.1082	1.1882	0.0030	0.2714%
基金 341	2009-07-03	320006	诺安灵活配置	1.1160	1.2160	0.0030	0.2695%
基金 342	2009-07-03	460003	友邦增利B	1.1031	1.1831	0.0029	0.2636%
基金 343	2009-07-03	001013	华夏希望债券C	1.1390	1.1990	0.0030	0.2573%
基金 344	2009-07-03	450002	国富弹性	1.2559	2.4159	0.0031	0.2474%
基金 345	2009-07-03	519087	新世纪混合	0.6958	2.3103	0.0017	0.2449%
基金 346	2009-07-03	070005	嘉实债券	1.2430	1.6680	0.0030	0.2419%
基金 347	2009-07-03	163807	中银优选	1.0780	1.0780	0.0025	0.2325%
基金 348	2009-07-03	240013	华宝增强收益B	1.0144	1.0144	0.0023	0.2273%
基金 349	2009-07-03	240012	华宝增强收益A	1.0159	1.0159	0.0023	0.2269%
基金 350	2009-07-03	100018	富国天利	1.2877	1.8527	0.0029	0.2257%
基金 351	2009-07-03	510080	长盛债券	1.2453	1.9153	0.0027	0.2173%
基金 352	2009-07-03	340008	兴业有机增长	1.0266	1.0266	0.0022	0.2148%
基金 353	2009-07-03	202201	南方避险增值	2.3075	2.8515	0.0049	0.2128%
基金 354	2009-07-03	550006	信诚经典优债A	1.0190	1.0190	0.0020	0.1967%
基金 355	2009-07-03	573003	诺德增强收益	1.0220	1.0220	0.0020	0.1961%
基金 356	2009-07-03	620003	金元比联丰利	1.0240	1.0240	0.0020	0.1957%
基金 357	2009-07-03	160806	长盛同庆	1.0360	1.0360	0.0020	0.1934%
基金 358	2009-07-03	550004	信诚三得益A	1.0390	1.0570	0.0020	0.1929%
基金 359	2009-07-03	630103	华商收益增强B	1.0520	1.0650	0.0020	0.1905%
基金 360	2009-07-03	630003	华商收益增强A	1.0530	1.0670	0.0020	0.1903%
基金 361	2009-07-03	166004	中欧稳健收益C	1.0059	1.0059	0.0019	0.1892%
基金 362	2009-07-03	162102	金鹰中小盘	1.4912	2.2512	0.0027	0.1814%
基金 363	2009-07-03	166003	中欧稳健收益A	1.0067	1.0067	0.0018	0.1791%
基金 364	2009-07-03	001001	华夏债券A/B	1.1260	1.5160	0.0020	0.1779%
基金 365	2009-07-03	582001	东吴优信稳健	1.0240	1.0360	0.0018	0.1761%
基金 366	2009-07-03	519993	长信增利动态	0.8974	2.1364	0.0015	0.1674%
基金 367	2009-07-03	080003	长盛积极配置	1.0497	1.0497	0.0017	0.1622%
基金 368	2009-07-03	161902	万家债券	1.0758	1.5809	0.0015	0.1396%
基金 369	2009-07-03	233001	摩根华鑫基础行业	0.5347	2.0797	0.0007	0.1311%
基金 370	2009-07-03	450006	国海强化收益C	1.0330	1.0430	0.0013	0.126%
基金 371	2009-07-03	450005	国海强化收益A	1.0339	1.0439	0.0013	0.1259%
基金 372	2009-07-03	660002	农银增利	1.0022	1.0022	0.0011	0.1099%
基金 373	2009-07-03	540005	汇丰晋信平稳	1.0030	1.0030	0.0011	0.1098%
基金 374	2009-07-03	162299	泰达荷银集利C	1.0142	1.0322	0.0011	0.1086%
基金 375	2009-07-03	162210	泰达荷银集利A	1.0172	1.0352	0.0011	0.1083%
基金 376	2009-07-03	100037	富国优化债券C	1.0010	1.0010	0.0010	0.1%
基金 377	2009-07-03	100035	富国优化债券A/B	1.0010	1.0010	0.0010	0.1%
基金 378	2009-07-03	253021	德盛增利B	1.0040	1.0040	0.0010	0.0997%
基金 379	2009-07-03	253020	德盛增利A	1.0060	1.0060	0.0010	0.0995%
基金 380	2009-07-03	531009	建信收益增强C	1.0080	1.0080	0.0010	0.0993%
基金 381	2009-07-03	550007	信诚经典优债B	1.0170	1.0170	0.0010	0.0984%
基金 382	2009-07-03	485007	工银信用添利B	1.1259	1.1659	0.0011	0.0978%
基金 383	2009-07-03	519024	海富通债券A	1.0260	1.0260	0.0010	0.0976%
基金 384	2009-07-03	485107	工银信用添利A	1.1318	1.1718	0.0011	0.0973%
基金 385	2009-07-03	519023	海富通债券C	1.0290	1.0290	0.0010	0.0973%
基金 386	2009-07-03	110018	易基增强债券B	1.0400	1.1000	0.0010	0.0962%
基金 387	2009-07-03	519078	汇添富增强债券	1.0420	1.0920	0.0010	0.0961%
基金 388	2009-07-03	110017	易基增强债券A	1.0460	1.1060	0.0010	0.0957%
基金 389	2009-07-03	217011	招商安心收益	1.0530	1.0530	0.0010	0.0951%
基金 390	2009-07-03	161010	富国天丰	1.0540	1.0900	0.0010	0.095%
基金 391	2009-07-03	395001	中海稳健债券	1.0630	1.1230	0.0010	0.0942%
基金 392	2009-07-03	160608	鹏华普天债券B	1.0930	1.2920	0.0010	0.0916%
基金 393	2009-07-03	001003	华夏债券C类	1.1120	1.5020	0.0010	0.09%
基金 394	2009-07-03	200009	长城稳健增利	1.1130	1.1380	0.0010	0.0899%
基金 395	2009-07-03	160602	鹏华普天债券A	1.1220	1.3210	0.0010	0.0892%
基金 396	2009-07-03	530008	建信稳定增利	1.1450	1.1600	0.0010	0.0874%
基金 397	2009-07-03	151002	银河收益	1.6251	2.0051	0.0011	0.0677%
基金 398	2009-07-03	202102	南方多利债券	1.0530	1.1662	0.0007	0.0665%
基金 399	2009-07-03	410005	华富收益增强B	1.0997	1.1597	0.0007	0.0637%
基金 400	2009-07-03	410004	华富收益增强A	1.1050	1.1650	0.0007	0.0634%
基金 401	2009-07-03	040010	华安稳定收益B	1.0627	1.0927	0.0006	0.0565%
基金 402	2009-07-03	040009	华安稳定收益A	1.0683	1.0983	0.0006	0.0562%
基金 403	2009-07-03	213007	宝盈增强A/B	1.1001	1.1071	0.0006	0.0546%
基金 404	2009-07-03	485005	工银强债B	1.1322	1.2322	0.0006	0.053%
基金 405	2009-07-03	485105	工银强债A	1.1430	1.2430	0.0006	0.0525%
基金 406	2009-07-03	121009	国投瑞银稳定	1.0590	1.1140	0.0005	0.0472%
基金 407	2009-07-03	213917	宝盈增强C	1.0968	1.1038	0.0005	0.0456%
基金 408	2009-07-03	519666	银河银信添利B	1.0557	1.2277	0.0004	0.0379%
基金 409	2009-07-03	519667	银河银信添利A	1.0604	1.2324	0.0004	0.0377%
基金 410	2009-07-03	217203	招商债券B	1.0976	1.4141	0.0004	0.0365%
基金 411	2009-07-03	217003	招商债券A	1.1140	1.4305	0.0004	0.0359%
基金 412	2009-07-03	400011	东方核心动力	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
基金 413	2009-07-03	350006	天治稳健双盈	1.0236	1.0236	0.0002	0.0195%
基金 414	2009-07-03	288102	中信稳定双利	1.0590	1.4020	0.0002	0.0189%
基金 415	2009-07-03	420102	天弘永利债券B	1.0051	1.0802	0.0001	0.01%
基金 416	2009-07-03	420002	天弘永利债券A	1.0049	1.0744	0.0001	0.01%
基金 417	2009-07-03	070009	嘉实超短债	1.0073	1.1084	0.0001	0.0099%
基金 418	2009-07-03	050006	博时稳定价值B	1.1010	1.2090	0.0000	0%
基金 419	2009-07-03	371020	上投纯债A	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 420	2009-07-03	371120	上投纯债A	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 421	2009-07-03	050106	博时稳定价值A	1.1080	1.2160	0.0000	0%
基金 422	2009-07-03	610103	信达澳银稳定B	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 423	2009-07-03	610003	信达澳银稳定A	1.0010	1.0010	0.0000	0%
基金 424	2009-07-03	020002	国泰金龙债券A	1.0160	1.3450	0.0000	0%
基金 425	2009-07-03	020015	国泰区位优势	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 426	2009-07-03	050011	博时信用债券AB	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 427	2009-07-03	050111	博时信用债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 428	2009-07-03	530009	建信收益增强A	1.0080	1.0080	0.0000	0%
基金 429	2009-07-03	320008	诺安增利债券	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 430	2009-07-03	161603	融通债券	1.1150	1.4400	0.0000	0%
基金 431	2009-07-03	070010	嘉实主题精选	1.0060	2.5140	0.0000	0%
基金 432	2009-07-03	519111	浦银收益	1.0100	1.0100	0.0000	0%
基金 433	2009-07-03	360009	光大增利C	1.0060	1.0060	0.0000	0%
基金 434	2009-07-03	121007	国投瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000	0%
基金 435	2009-07-03	400009	东方稳健回报	0.9990	0.9990	0.0000	0%
基金 436	2009-07-03	163806	中银增利	1.0040	1.0040	0.0000	0%
基金 437	2009-07-03	270009	广发增强债券	1.1000	1.1300	0.0000	0%
基金 438	2009-07-03	020012	国泰金龙债券C	1.0120	1.3410	0.0000	0%
基金 439	2009-07-03	360008	光大增利A	1.0080	1.0080	0.0000	0%
基金 440	2009-07-03	020018	国泰金鹿保本2期	1.0270	1.0770	0.0000	0%
基金 441	2009-07-03	560005	益民多利	1.0333	1.0743	0.0000	0%
基金 442	2009-07-03	020020	国泰双利债券C	1.0160	1.0260	0.0000	0%
基金 443	2009-07-03	310379	申万巴黎添益宝B	0.9930	0.9930	0.0000	0%
基金 444	2009-07-03	090002	大成债券A/B	1.0236	1.4136	-0.0001	-0.0098%
基金 445	2009-07-03	092002	大成债券C	1.0036	1.3936	-0.0001	-0.01%
基金 446	2009-07-03	210003	金鹰行业优势	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%
基金 447	2009-07-03	240003	宝康债券	1.1597	1.6097	-0.0003	-0.0259%
基金 448	2009-07-03	410001	华富竞争力	0.7562	2.1258	-0.0004	-0.0529%
基金 449	2009-07-03	320004	诺安债券	1.0415	1.1011	-0.0007	-0.0672%
基金 450	2009-07-03	020019	国泰双利债券A	1.0170	1.0270	-0.0010	-0.0982%
基金 451	2009-07-03	310378	申万巴黎添益宝A	0.9950	0.9950	-0.0010	-0.1004%
基金 452	2009-07-03	159902	华夏中小板ETF	2.1650	2.1650	-0.0030	-0.1384%
基金 453	2009-07-02	070012	嘉实海外中国	0.5860	0.5860	0.0000	0%
基金 454	2009-07-02	241001	华宝兴业海外	0.9500	0.9500	0.0000	0%
基金 455	2009-07-02	183001	银华全球核心	0.8180	0.8180	-0.0040	-0.4866%
基金 456	2009-07-02	377016	上投亚太优势	0.5010	0.5010	-0.0030	-0.5952%
基金 457	2009-07-02	202801	南方全球精选	0.6340	0.6340	-0.0040	-0.627%
基金 458	2009-07-02	486001	工银全球配置	0.7290	0.7290	-0.0070	-0.9511%
基金 459	2009-07-02	519696	交银环球	1.2960	1.3260	-0.0140	-1.0687%
基金 460	2009-07-01	519601	海富通海外	1.2260	1.4960	0.0020	0.1634%
基金 461	2009-06-30	000041	华夏全球精选	0.6910	0.6910	-0.0040	-0.5755%
基金 462	2009-06-12	100036	富国优化债券B	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 463	2008-08-29	040006	华安国际配置	0.9540	0.9540	0.0020	0.2101%
基金 464	2008-06-10	020008	国泰金鹿保本	1.0000	1.5080	-0.0010	-0.0674%
基金 465	2007-12-18	020006	国泰金象保本	1.0000	1.4320	0.0016	0.1084%
基金 466	2007-12-07	070007	嘉实浦安保本	1.0000	1.8970	0.0010	0.0999%
基金 467	2007-04-18	202202	南方避险	1.9057	2.3997	0.0076	0.4004%
基金 468	0000-00-00	690202	民生增强收益C	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 469	0000-00-00	290007	泰信增强收益A	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 470	0000-00-00	020021	国泰金鼎	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 471	0000-00-00	291007	泰信增强收益C	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 472	0000-00-00	350007	天治趋势精选	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 473	0000-00-00	519091	新世纪泛资源	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 474	0000-00-00	460007	友邦行业领先	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 475	0000-00-00	051011	博时信用债券B	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 476	0000-00-00	160035	富国天博	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 477	0000-00-00	410007	华富价值增长	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 478	0000-00-00	460006	友邦货币A	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 479	0000-00-00	460106	友邦货币B	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 480	0000-00-00	690002	民生增强收益A	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 481	0000-00-00	091008	大成强债B	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 482	0000-00-00	519608	交银增利债券	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 483	0000-00-00	166005	中欧价值发现	1.0000	1.0000	0.0000	0%
基金 484	0000-00-00	521029	华夏平稳增长	0.0128	0.0128	-	-%

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