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| 基金 1 | 2010-02-08 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.5543 | 2.1577 | 0.0049 | 0.8919% | | 基金 2 | 2010-02-08 | 400009 | 东方稳健回报 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0070 | 0.7049% | | 基金 3 | 2010-02-08 | 110012 | 易基科汇 | 1.4470 | 5.2270 | 0.0090 | 0.6259% | | 基金 4 | 2010-02-08 | 320007 | 诺安成长股票 | 1.0240 | 1.1640 | 0.0060 | 0.5894% | | 基金 5 | 2010-02-08 | 110015 | 易基行业领先 | 1.2180 | 1.2530 | 0.0060 | 0.495% | | 基金 6 | 2010-02-08 | 519670 | 银河行业优选 | 1.0060 | 1.1560 | 0.0040 | 0.3992% | | 基金 7 | 2010-02-08 | 519991 | 长信双利优选 | 0.8730 | 1.1730 | 0.0030 | 0.3448% | | 基金 8 | 2010-02-08 | 163803 | 中银增长 | 0.7741 | 2.7802 | 0.0026 | 0.337% | | 基金 9 | 2010-02-08 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.9647 | 1.2342 | 0.0031 | 0.3224% | | 基金 10 | 2010-02-08 | 161604 | 融通深证100 | 1.2480 | 2.5980 | 0.0040 | 0.3215% | | 基金 11 | 2010-02-08 | 090006 | 大成生命周期 | 0.6510 | 2.4730 | 0.0020 | 0.3082% | | 基金 12 | 2010-02-08 | 217005 | 招商先锋 | 0.6929 | 2.6429 | 0.0021 | 0.304% | | 基金 13 | 2010-02-08 | 159901 | 易基深100ETF | 3.7670 | 3.6910 | 0.0110 | 0.2929% | | 基金 14 | 2010-02-08 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9108 | 2.8963 | 0.0023 | 0.2532% | | 基金 15 | 2010-02-08 | 159903 | 南方深成ETF | 1.1960 | 1.1960 | 0.0030 | 0.2515% | | 基金 16 | 2010-02-08 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 1.2240 | 1.4240 | 0.0030 | 0.2457% | | 基金 17 | 2010-02-08 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.7395 | 0.7395 | 0.0018 | 0.244% | | 基金 18 | 2010-02-08 | 166005 | 中欧价值发现 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0020 | 0.2381% | | 基金 19 | 2010-02-08 | 202017 | 南方深成ETF联接 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0020 | 0.2227% | | 基金 20 | 2010-02-08 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0977 | 1.2177 | 0.0024 | 0.2191% | | 基金 21 | 2010-02-08 | 110019 | 易基深100ETF联接 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0020 | 0.2169% | | 基金 22 | 2010-02-08 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0993 | 1.2093 | 0.0023 | 0.2097% | | 基金 23 | 2010-02-08 | 050012 | 博时策略配置 | 0.9750 | 0.9840 | 0.0020 | 0.2055% | | 基金 24 | 2010-02-08 | 217013 | 招商中小盘 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0020 | 0.2053% | | 基金 25 | 2010-02-08 | 166004 | 中欧稳健收益C | 1.0256 | 1.0496 | 0.0021 | 0.2052% | | 基金 26 | 2010-02-08 | 166003 | 中欧稳健收益A | 1.0266 | 1.0532 | 0.0021 | 0.205% | | | 基金 27 | 2010-02-08 | 610103 | 信达澳银稳定B | 0.9920 | 0.9920 | 0.0020 | 0.202% | | 基金 28 | 2010-02-08 | 162703 | 广发小盘 | 1.9616 | 3.2716 | 0.0039 | 0.1992% | | 基金 29 | 2010-02-08 | 485007 | 工银信用添利B | 1.1382 | 1.2082 | 0.0022 | 0.1937% | | 基金 30 | 2010-02-08 | 485107 | 工银信用添利A | 1.1472 | 1.2172 | 0.0022 | 0.1921% | | 基金 31 | 2010-02-08 | 090008 | 大成强债A/B | 1.0495 | 1.1495 | 0.0020 | 0.1909% | | 基金 32 | 2010-02-08 | 163806 | 中银增利 | 1.0560 | 1.0660 | 0.0020 | 0.1898% | | 基金 33 | 2010-02-08 | 161010 | 富国天丰 | 1.0490 | 1.1440 | 0.0020 | 0.1898% | | 基金 34 | 2010-02-08 | 257030 | 国联安优势 | 1.1080 | 1.2080 | 0.0020 | 0.1808% | | 基金 35 | 2010-02-08 | 161903 | 万家公用 | 0.7924 | 2.1819 | 0.0014 | 0.177% | | 基金 36 | 2010-02-08 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.1500 | 1.2150 | 0.0020 | 0.1742% | | 基金 37 | 2010-02-08 | 213917 | 宝盈增强C | 1.1406 | 1.1786 | 0.0019 | 0.1669% | | 基金 38 | 2010-02-08 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0261 | 1.4511 | 0.0017 | 0.166% | | 基金 39 | 2010-02-08 | 213007 | 宝盈增强A/B | 1.1466 | 1.1846 | 0.0019 | 0.166% | | 基金 40 | 2010-02-08 | 092002 | 大成债券C | 1.0027 | 1.4277 | 0.0016 | 0.1598% | | 基金 41 | 2010-02-08 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2550 | 1.6800 | 0.0020 | 0.1596% | | 基金 42 | 2010-02-08 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0852 | 1.1448 | 0.0017 | 0.1569% | | 基金 43 | 2010-02-08 | 161902 | 万家债券 | 1.0958 | 1.6022 | 0.0017 | 0.1554% | | 基金 44 | 2010-02-08 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.4705 | 2.6905 | 0.0022 | 0.1498% | | 基金 45 | 2010-02-08 | 379010 | 上投摩根中小盘 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0020 | 0.1463% | | 基金 46 | 2010-02-08 | 202102 | 南方多利C | 1.0499 | 1.1831 | 0.0015 | 0.1431% | | 基金 47 | 2010-02-08 | 202103 | 南方多利A | 1.0522 | 1.1854 | 0.0015 | 0.1428% | | 基金 48 | 2010-02-08 | 460003 | 友邦增利B | 1.0854 | 1.1954 | 0.0015 | 0.1384% | | 基金 49 | 2010-02-08 | 110011 | 易基中小盘 | 1.5219 | 1.5619 | 0.0021 | 0.1382% | | 基金 50 | 2010-02-08 | 519519 | 友邦增利A | 1.0927 | 1.2027 | 0.0015 | 0.1375% | | 基金 51 | 2010-02-08 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.6604 | 0.9504 | 0.0009 | 0.1365% | | 基金 52 | 2010-02-08 | 519003 | 海富通收益 | 0.7340 | 2.3490 | 0.0010 | 0.1364% | | 基金 53 | 2010-02-08 | 070099 | 嘉实优质企业 | 0.7450 | 1.6410 | 0.0010 | 0.1344% | | 基金 54 | 2010-02-08 | 485005 | 工银强债B | 1.0617 | 1.2567 | 0.0013 | 0.1226% | | 基金 55 | 2010-02-08 | 485105 | 工银强债A | 1.0755 | 1.2705 | 0.0013 | 0.121% | | 基金 56 | 2010-02-08 | 340008 | 兴业有机增长 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0013 | 0.1193% | | 基金 57 | 2010-02-08 | 110010 | 易基价值成长 | 1.3518 | 1.4118 | 0.0016 | 0.1185% | | 基金 58 | 2010-02-08 | 253010 | 国联安安心 | 0.9020 | 1.9300 | 0.0010 | 0.111% | | 基金 59 | 2010-02-08 | 519987 | 长信恒利优势 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0010 | 0.1107% | | 基金 60 | 2010-02-08 | 260108 | 景顺新兴成长 | 0.9200 | 2.2700 | 0.0010 | 0.1088% | | 基金 61 | 2010-02-08 | 100020 | 富国天益 | 0.8789 | 3.8902 | 0.0009 | 0.1025% | | 基金 62 | 2010-02-08 | 620003 | 金元丰利债券 | 0.9880 | 0.9980 | 0.0010 | 0.1013% | | 基金 63 | 2010-02-08 | 100037 | 富国优化债券C | 0.9920 | 0.9920 | 0.0010 | 0.1009% | | 基金 64 | 2010-02-08 | 610003 | 信达澳银稳定A | 0.9950 | 0.9950 | 0.0010 | 0.1006% | | 基金 65 | 2010-02-08 | 100035 | 富国优化债券A/B | 0.9950 | 0.9950 | 0.0010 | 0.1006% | | 基金 66 | 2010-02-08 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.0000 | 1.0000 | 0.0010 | 0.1001% | | 基金 67 | 2010-02-08 | 570005 | 诺德成长优势 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0010 | 0.1001% | | 基金 68 | 2010-02-08 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.0998% | | 基金 69 | 2010-02-08 | 371120 | 上投纯债B | 1.0160 | 1.0160 | 0.0010 | 0.0985% | | 基金 70 | 2010-02-08 | 050011 | 博时信用债券AB | 1.0220 | 1.0220 | 0.0010 | 0.0979% | | 基金 71 | 2010-02-08 | 310379 | 申万巴黎添益宝B | 1.0230 | 1.0300 | 0.0010 | 0.0978% | | 基金 72 | 2010-02-08 | 531009 | 建信收益增强C | 1.0230 | 1.0230 | 0.0010 | 0.0978% | | 基金 73 | 2010-02-08 | 530009 | 建信收益增强A | 1.0260 | 1.0260 | 0.0010 | 0.0976% | | 基金 74 | 2010-02-08 | 213006 | 宝盈核心优势 | 0.9241 | 1.1241 | 0.0009 | 0.0975% | | 基金 75 | 2010-02-08 | 310378 | 申万巴黎添益宝A | 1.0270 | 1.0340 | 0.0010 | 0.0975% | | 基金 76 | 2010-02-08 | 360009 | 光大增利C | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.0971% | | 基金 77 | 2010-02-08 | 253020 | 国联安增利A | 1.0410 | 1.0610 | 0.0010 | 0.0962% | | 基金 78 | 2010-02-08 | 253021 | 国联安增利B | 1.0420 | 1.0570 | 0.0010 | 0.0961% | | 基金 79 | 2010-02-08 | 150006 | 长盛同庆A | 1.0420 | 1.0420 | 0.0010 | 0.0961% | | 基金 80 | 2010-02-08 | 690202 | 民生增强收益C | 1.0430 | 1.0430 | 0.0010 | 0.096% | | 基金 81 | 2010-02-08 | 161603 | 融通债券 | 1.0440 | 1.4490 | 0.0010 | 0.0959% | | 基金 82 | 2010-02-08 | 690002 | 民生增强收益A | 1.0450 | 1.0450 | 0.0010 | 0.0958% | | 基金 83 | 2010-02-08 | 519697 | 交银保本 | 1.0480 | 1.0680 | 0.0010 | 0.0955% | | 基金 84 | 2010-02-08 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.0500 | 1.2240 | 0.0010 | 0.0953% | | 基金 85 | 2010-02-08 | 630103 | 华商收益增强B | 1.0510 | 1.0990 | 0.0010 | 0.0952% | | 基金 86 | 2010-02-08 | 630003 | 华商收益增强A | 1.0540 | 1.1050 | 0.0010 | 0.095% | | | 基金 87 | 2010-02-08 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.0590 | 1.2330 | 0.0010 | 0.0945% | | 基金 88 | 2010-02-08 | 470078 | 汇添富增收C | 1.0700 | 1.1200 | 0.0010 | 0.0935% | | 基金 89 | 2010-02-08 | 519078 | 汇添富增收A | 1.0720 | 1.1220 | 0.0010 | 0.0934% | | 基金 90 | 2010-02-08 | 270009 | 广发增强债券 | 1.0740 | 1.1240 | 0.0010 | 0.0932% | | 基金 91 | 2010-02-08 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.0790 | 1.5090 | 0.0010 | 0.0928% | | 基金 92 | 2010-02-08 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0830 | 1.2030 | 0.0010 | 0.0924% | | 基金 93 | 2010-02-08 | 070017 | 嘉实量化 | 1.1060 | 1.1860 | 0.0010 | 0.0905% | | 基金 94 | 2010-02-08 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1180 | 2.3970 | 0.0010 | 0.0895% | | 基金 95 | 2010-02-08 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1230 | 1.3220 | 0.0010 | 0.0891% | | 基金 96 | 2010-02-08 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.1450 | 1.2750 | 0.0010 | 0.0874% | | 基金 97 | 2010-02-08 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1580 | 1.3570 | 0.0010 | 0.0864% | | 基金 98 | 2010-02-08 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.4630 | 2.5630 | 0.0020 | 0.0813% | | 基金 99 | 2010-02-08 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0157 | 1.1500 | 0.0008 | 0.0788% | | 基金 100 | 2010-02-08 | 166001 | 中欧新趋势 | 0.9180 | 1.1780 | 0.0007 | 0.0763% | | 基金 101 | 2010-02-08 | 151002 | 银河收益 | 1.5515 | 2.0315 | 0.0011 | 0.0709% | | 基金 102 | 2010-02-08 | 217008 | 招商安本增利 | 1.2129 | 1.3129 | 0.0008 | 0.066% | | 基金 103 | 2010-02-08 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 1.5510 | 1.5810 | 0.0010 | 0.0645% | | 基金 104 | 2010-02-08 | 217203 | 招商债券B | 1.0920 | 1.4485 | 0.0007 | 0.0641% | | 基金 105 | 2010-02-08 | 110008 | 易基稳健收益B | 1.0727 | 1.1693 | 0.0006 | 0.056% | | 基金 106 | 2010-02-08 | 217003 | 招商债券A | 1.0916 | 1.4681 | 0.0006 | 0.055% | | 基金 107 | 2010-02-08 | 450001 | 国富收益 | 0.6069 | 2.0788 | 0.0003 | 0.0495% | | 基金 108 | 2010-02-08 | 519667 | 银河银信添利A | 1.0139 | 1.2519 | 0.0005 | 0.0493% | | 基金 109 | 2010-02-08 | 110007 | 易基稳健收益A | 1.0685 | 1.1621 | 0.0005 | 0.0468% | | 基金 110 | 2010-02-08 | 398021 | 中海能源策略 | 0.8561 | 1.1661 | 0.0004 | 0.0467% | | 基金 111 | 2010-02-08 | 560002 | 益民红利成长 | 0.6589 | 1.7723 | 0.0003 | 0.0456% | | 基金 112 | 2010-02-08 | 519666 | 银河银信添利B | 1.0062 | 1.2442 | 0.0004 | 0.0398% | | 基金 113 | 2010-02-08 | 121009 | 国投瑞银稳定 | 1.0322 | 1.1472 | 0.0004 | 0.0388% | | 基金 114 | 2010-02-08 | 519993 | 长信增利动态 | 0.8006 | 2.0396 | 0.0003 | 0.0375% | | 基金 115 | 2010-02-08 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.5568 | 3.4308 | 0.0002 | 0.0359% | | 基金 116 | 2010-02-08 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0135 | 1.0415 | 0.0003 | 0.0296% | | 基金 117 | 2010-02-08 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0194 | 1.0474 | 0.0003 | 0.0294% | | 基金 118 | 2010-02-08 | 560005 | 益民多利 | 1.0436 | 1.0846 | 0.0003 | 0.0288% | | 基金 119 | 2010-02-08 | 070002 | 嘉实增长 | 4.0990 | 4.6900 | 0.0010 | 0.0244% | | 基金 120 | 2010-02-08 | 290007 | 泰信增强收益A | 0.9676 | 0.9676 | 0.0002 | 0.0207% | | 基金 121 | 2010-02-08 | 291007 | 泰信增强收益C | 0.9655 | 0.9655 | 0.0002 | 0.0207% | | 基金 122 | 2010-02-08 | 580005 | 东吴进取策略 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0002 | 0.0203% | | 基金 123 | 2010-02-08 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 1.0018 | 1.1518 | 0.0002 | 0.02% | | 基金 124 | 2010-02-08 | 540005 | 汇丰晋信平稳 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0002 | 0.02% | | 基金 125 | 2010-02-08 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0019 | 1.1145 | 0.0002 | 0.02% | | 基金 126 | 2010-02-08 | 340009 | 兴业磐稳增利 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0002 | 0.0196% | | 基金 127 | 2010-02-08 | 620001 | 金元宝石动力 | 1.0248 | 1.0348 | 0.0002 | 0.0195% | | 基金 128 | 2010-02-08 | 240013 | 华宝增强债B | 1.0326 | 1.0426 | 0.0002 | 0.0194% | | 基金 129 | 2010-02-08 | 240012 | 华宝增强债A | 1.0367 | 1.0467 | 0.0002 | 0.0193% | | 基金 130 | 2010-02-08 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6498 | 2.4867 | 0.0001 | 0.0154% | | 基金 131 | 2010-02-08 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.8673 | 2.0369 | 0.0001 | 0.0115% | | 基金 132 | 2010-02-08 | 210003 | 金鹰行业优势 | 0.9237 | 0.9237 | 0.0001 | 0.0108% | | 基金 133 | 2010-02-08 | 240003 | 宝康债券 | 1.1373 | 1.6273 | 0.0001 | 0.0088% | | 基金 134 | 2010-02-08 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0940 | 1.5240 | 0.0000 | 0% | | 基金 135 | 2010-02-08 | 519019 | 大成景阳 | 0.7360 | 3.7150 | 0.0000 | 0% | | 基金 136 | 2010-02-08 | 460007 | 友邦行业领先 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0000 | 0% | | 基金 137 | 2010-02-08 | 519110 | 浦银价值 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0000 | 0% | | 基金 138 | 2010-02-08 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 1.2950 | 1.4950 | 0.0000 | 0% | | 基金 139 | 2010-02-08 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.2761 | 3.2761 | 0.0000 | 0% | | 基金 140 | 2010-02-08 | 395001 | 中海稳健债券 | 1.1330 | 1.1930 | 0.0000 | 0% | | 基金 141 | 2010-02-08 | 360008 | 光大增利A | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0% | | 基金 142 | 2010-02-08 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9110 | 2.7550 | 0.0000 | 0% | | 基金 143 | 2010-02-08 | 519115 | 浦银红利精选 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0000 | 0% | | 基金 144 | 2010-02-08 | 070018 | 嘉实回报混合 | 0.9690 | 0.9800 | 0.0000 | 0% | | 基金 145 | 2010-02-08 | 080005 | 长盛量化红利 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 | 0% | | 基金 146 | 2010-02-08 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0000 | 0% | | 基金 147 | 2010-02-08 | 161610 | 融通领先成长 | 1.0090 | 2.7780 | 0.0000 | 0% | | 基金 148 | 2010-02-08 | 162711 | 广发中证500 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0000 | 0% | | | 基金 149 | 2010-02-08 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.0030 | 1.0980 | 0.0000 | 0% | | 基金 150 | 2010-02-08 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.8530 | 3.5410 | 0.0000 | 0% | | 基金 151 | 2010-02-08 | 040001 | 华安创新 | 0.6900 | 3.2810 | 0.0000 | 0% | | 基金 152 | 2010-02-08 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.6310 | 0.9030 | 0.0000 | 0% | | 基金 153 | 2010-02-08 | 160119 | 南方500 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0000 | 0% | | 基金 154 | 2010-02-08 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0000 | 0% | | 基金 155 | 2010-02-08 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9140 | 3.8560 | 0.0000 | 0% | | 基金 156 | 2010-02-08 | 519007 | 海富通回报 | 0.6680 | 2.1640 | 0.0000 | 0% | | 基金 157 | 2010-02-08 | 519015 | 海富通贰号 | 0.6440 | 0.9640 | 0.0000 | 0% | | 基金 158 | 2010-02-08 | 121007 | 国投瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | 0.0000 | 0% | | 基金 159 | 2010-02-08 | 217012 | 招商行业领先 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0% | | 基金 160 | 2010-02-08 | 100032 | 富国天鼎 | 1.2850 | 1.7220 | 0.0000 | 0% | | 基金 161 | 2010-02-08 | 162211 | 泰达荷银品质 | 1.0650 | 1.1650 | 0.0000 | 0% | | 基金 162 | 2010-02-08 | 070015 | 嘉实多元A | 1.0750 | 1.1560 | 0.0000 | 0% | | 基金 163 | 2010-02-08 | 519023 | 海富通债券C | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 0% | | 基金 164 | 2010-02-08 | 160615 | 鹏华300 | 1.1110 | 1.1710 | 0.0000 | 0% | | 基金 165 | 2010-02-08 | 202015 | 南方300 | 1.1740 | 1.2340 | 0.0000 | 0% | | 基金 166 | 2010-02-08 | 070016 | 嘉实多元B | 1.0710 | 1.1500 | 0.0000 | 0% | | 基金 167 | 2010-02-08 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.2220 | 2.4720 | 0.0000 | 0% | | 基金 168 | 2010-02-08 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.0830 | 1.0930 | 0.0000 | 0% | | 基金 169 | 2010-02-08 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0440 | 1.0770 | 0.0000 | 0% | | 基金 170 | 2010-02-08 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0530 | 1.0860 | 0.0000 | 0% | | 基金 171 | 2010-02-08 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.0880 | 1.0980 | 0.0000 | 0% | | 基金 172 | 2010-02-08 | 350006 | 天治稳健双盈 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0000 | 0% | | 基金 173 | 2010-02-08 | 202211 | 南方恒元 | 1.0750 | 1.0950 | 0.0000 | 0% | | 基金 174 | 2010-02-08 | 573003 | 诺德增强收益 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0% | | 基金 175 | 2010-02-08 | 110013 | 易基科翔 | 1.3790 | 5.3290 | 0.0000 | 0% | | 基金 176 | 2010-02-08 | 090007 | 大成策略回报 | 1.0050 | 1.6550 | 0.0000 | 0% | | 基金 177 | 2010-02-08 | 180015 | 银华增强收益 | 1.0670 | 1.1770 | 0.0000 | 0% | | 基金 178 | 2010-02-08 | 620002 | 金元成长动力 | 1.0780 | 1.2480 | 0.0000 | 0% | | 基金 179 | 2010-02-08 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 0.9920 | 1.0940 | 0.0000 | 0% | | 基金 180 | 2010-02-08 | 371020 | 上投纯债A | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0% | | 基金 181 | 2010-02-08 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.1010 | 1.1910 | 0.0000 | 0% | | 基金 182 | 2010-02-08 | 050111 | 博时信用债券C | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0% | | 基金 183 | 2010-02-08 | 519024 | 海富通债券A | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0% | | 基金 184 | 2010-02-08 | 270005 | 广发聚丰 | 0.7318 | 4.1392 | 0.0000 | 0% | | 基金 185 | 2010-02-08 | 320006 | 诺安灵活配置 | 1.0210 | 1.4410 | 0.0000 | 0% | | 基金 186 | 2010-02-08 | 481009 | 工银沪深300 | 1.1140 | 1.2790 | 0.0000 | 0% | | 基金 187 | 2010-02-08 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.1280 | 1.1530 | 0.0000 | 0% | | 基金 188 | 2010-02-08 | 040013 | 华安强债B | 1.0100 | 1.0350 | 0.0000 | 0% | | 基金 189 | 2010-02-08 | 000051 | 华夏沪深300 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0000 | 0% | | 基金 190 | 2010-02-08 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.7170 | 3.3470 | 0.0000 | 0% | | 基金 191 | 2010-02-08 | 040015 | 华安动态灵活 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0% | | 基金 192 | 2010-02-08 | 160706 | 嘉实300 | 0.8050 | 2.6730 | 0.0000 | 0% | | 基金 193 | 2010-02-08 | 121006 | 国投瑞银稳健 | 1.1550 | 1.3950 | 0.0000 | 0% | | 基金 194 | 2010-02-08 | 320003 | 诺安股票 | 1.0162 | 2.8997 | -0.0001 | -0.0098% | | 基金 195 | 2010-02-08 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0187 | 1.3787 | -0.0001 | -0.0098% | | 基金 196 | 2010-02-08 | 100026 | 富国天合 | 0.8784 | 2.2579 | -0.0001 | -0.0114% | | 基金 197 | 2010-02-08 | 530005 | 建信优化配置 | 0.8458 | 1.3958 | -0.0001 | -0.0118% | | 基金 198 | 2010-02-08 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.8289 | 0.8439 | -0.0001 | -0.0121% | | 基金 199 | 2010-02-08 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 0.6468 | 2.5868 | -0.0001 | -0.0155% | | 基金 200 | 2010-02-08 | 200002 | 长城久泰 | 1.2248 | 4.0848 | -0.0002 | -0.0163% | | 基金 201 | 2010-02-08 | 660002 | 农银增利 | 1.0138 | 1.0168 | -0.0002 | -0.0197% | | 基金 202 | 2010-02-08 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0039 | 1.0767 | -0.0002 | -0.0199% | | 基金 203 | 2010-02-08 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0046 | 1.0850 | -0.0002 | -0.0199% | | 基金 204 | 2010-02-08 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.4393 | 1.4893 | -0.0003 | -0.0208% | | 基金 205 | 2010-02-08 | 270007 | 广发大盘成长 | 0.8533 | 0.8533 | -0.0002 | -0.0234% | | 基金 206 | 2010-02-08 | 519996 | 长信银利精选 | 0.7470 | 2.6670 | -0.0002 | -0.0268% | | 基金 207 | 2010-02-08 | 519698 | 交银先锋 | 1.1141 | 1.1391 | -0.0003 | -0.0269% | | 基金 208 | 2010-02-08 | 240002 | 宝康灵活配置 | 1.4139 | 3.1039 | -0.0004 | -0.0283% | | 基金 209 | 2010-02-08 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0036 | 1.1746 | -0.0003 | -0.0299% | | 基金 210 | 2010-02-08 | 519682 | 交银增利C | 0.9996 | 1.1656 | -0.0003 | -0.03% | | 基金 211 | 2010-02-08 | 400001 | 东方龙 | 0.6313 | 2.3928 | -0.0002 | -0.0317% | | 基金 212 | 2010-02-08 | 481006 | 工银红利股票 | 0.9457 | 0.9857 | -0.0003 | -0.0317% | | 基金 213 | 2010-02-08 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8738 | 2.8475 | -0.0003 | -0.0343% | | 基金 214 | 2010-02-08 | 233006 | 大摩领先优势 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0004 | -0.036% | | 基金 215 | 2010-02-08 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0686 | 1.0886 | -0.0004 | -0.0374% | | 基金 216 | 2010-02-08 | 100018 | 富国天利 | 1.2250 | 1.8900 | -0.0005 | -0.0408% | | 基金 217 | 2010-02-08 | 202005 | 南方成份精选 | 0.9203 | 0.9203 | -0.0004 | -0.0434% | | 基金 218 | 2010-02-08 | 070001 | 嘉实成长 | 0.8740 | 3.0596 | -0.0004 | -0.0457% | | 基金 219 | 2010-02-08 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8706 | 3.4106 | -0.0004 | -0.0459% | | 基金 220 | 2010-02-08 | 582001 | 东吴优信A | 0.9861 | 0.9981 | -0.0005 | -0.0507% | | 基金 221 | 2010-02-08 | 582201 | 东吴优信C | 0.9832 | 0.9952 | -0.0005 | -0.0508% | | 基金 222 | 2010-02-08 | 460001 | 友邦盛世 | 0.5890 | 2.5705 | -0.0003 | -0.0509% | | 基金 223 | 2010-02-08 | 202202 | 南方避险增值 | 2.3077 | 2.8517 | -0.0012 | -0.052% | | 基金 224 | 2010-02-08 | 571002 | 诺德灵活配置 | 1.1335 | 1.1335 | -0.0006 | -0.0529% | | 基金 225 | 2010-02-08 | 080002 | 长盛创新先锋 | 1.0782 | 1.2982 | -0.0006 | -0.0556% | | 基金 226 | 2010-02-08 | 162202 | 泰达荷银周期 | 0.8958 | 2.9208 | -0.0005 | -0.0558% | | 基金 227 | 2010-02-08 | 121002 | 国投瑞银景气 | 0.8852 | 2.8542 | -0.0005 | -0.0565% | | 基金 228 | 2010-02-08 | 350001 | 天治财富增长 | 0.7048 | 2.2501 | -0.0004 | -0.0567% | | 基金 229 | 2010-02-08 | 660003 | 农银平衡 | 1.0259 | 1.0759 | -0.0006 | -0.0585% | | 基金 230 | 2010-02-08 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.0539 | 4.9739 | -0.0018 | -0.0589% | | 基金 231 | 2010-02-08 | 217009 | 招商价值 | 1.0033 | 1.0933 | -0.0006 | -0.0598% | | 基金 232 | 2010-02-08 | 519068 | 汇添富成长 | 1.1598 | 1.3098 | -0.0007 | -0.0603% | | 基金 233 | 2010-02-08 | 400003 | 东方精选 | 0.9651 | 3.2086 | -0.0006 | -0.0621% | | 基金 234 | 2010-02-08 | 270010 | 广发沪深300 | 1.4890 | 1.6290 | -0.0010 | -0.0671% | | 基金 235 | 2010-02-08 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.7297 | 2.2579 | -0.0005 | -0.0685% | | 基金 236 | 2010-02-08 | 112002 | 易基策略二号 | 1.4080 | 2.9430 | -0.0010 | -0.071% | | 基金 237 | 2010-02-08 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8245 | 3.3345 | -0.0006 | -0.0727% | | 基金 238 | 2010-02-08 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.5432 | 2.3816 | -0.0004 | -0.0736% | | 基金 239 | 2010-02-08 | 519011 | 海富通精选 | 0.8057 | 3.5556 | -0.0006 | -0.0744% | | 基金 240 | 2010-02-08 | 270001 | 广发聚富 | 1.2067 | 3.5167 | -0.0009 | -0.0745% | | 基金 241 | 2010-02-08 | 110002 | 易基策略成长 | 3.7950 | 4.6250 | -0.0030 | -0.079% | | 基金 242 | 2010-02-08 | 202002 | 南方稳健贰号 | 0.8785 | 1.8671 | -0.0007 | -0.0796% | | 基金 243 | 2010-02-08 | 630001 | 华商领先 | 0.9758 | 1.0808 | -0.0008 | -0.0819% | | 基金 244 | 2010-02-08 | 519300 | 大成300 | 0.9572 | 2.3672 | -0.0008 | -0.0835% | | 基金 245 | 2010-02-08 | 690001 | 民生加银蓝筹 | 1.1330 | 1.1630 | -0.0010 | -0.0882% | | 基金 246 | 2010-02-08 | 217011 | 招商安心收益 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0010 | -0.0901% | | 基金 247 | 2010-02-08 | 400011 | 东方核心动力 | 0.8823 | 0.8823 | -0.0008 | -0.0906% | | 基金 248 | 2010-02-08 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0940 | 1.1840 | -0.0010 | -0.0913% | | 基金 249 | 2010-02-08 | 110018 | 易基增强债券B | 1.0630 | 1.1630 | -0.0010 | -0.094% | | 基金 250 | 2010-02-08 | 110017 | 易基增强债券A | 1.0630 | 1.1730 | -0.0010 | -0.094% | | 基金 251 | 2010-02-08 | 180018 | 银华和谐主题 | 1.0600 | 1.1400 | -0.0010 | -0.0943% | | 基金 252 | 2010-02-08 | 200011 | 长城景气行业 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0010 | -0.0948% | | 基金 253 | 2010-02-08 | 519989 | 长信利丰债券 | 1.0380 | 1.0580 | -0.0010 | -0.0962% | | 基金 254 | 2010-02-08 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0355 | 2.8305 | -0.0010 | -0.0965% | | 基金 255 | 2010-02-08 | 450008 | 国富沪深300 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0010 | -0.0971% | | 基金 256 | 2010-02-08 | 160806 | 长盛同庆 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0010 | -0.0978% | | 基金 257 | 2010-02-08 | 100029 | 富国天成 | 1.2223 | 1.2673 | -0.0012 | -0.0981% | | 基金 258 | 2010-02-08 | 550006 | 信诚经典优债A | 1.0130 | 1.0230 | -0.0010 | -0.0986% | | 基金 259 | 2010-02-08 | 040012 | 华安强债A | 1.0130 | 1.0380 | -0.0010 | -0.0986% | | 基金 260 | 2010-02-08 | 550007 | 信诚经典优债B | 1.0070 | 1.0170 | -0.0010 | -0.0992% | | 基金 261 | 2010-02-08 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0020 | 1.3750 | -0.0010 | -0.0997% | | 基金 262 | 2010-02-08 | 519111 | 浦银收益A | 0.9920 | 0.9920 | -0.0010 | -0.1007% | | 基金 263 | 2010-02-08 | 519112 | 浦银收益C | 0.9910 | 0.9910 | -0.0010 | -0.1008% | | 基金 264 | 2010-02-08 | 161810 | 银华内需精选 | 0.9730 | 0.9250 | -0.0010 | -0.1027% | | 基金 265 | 2010-02-08 | 161607 | 融通巨潮 | 0.9620 | 2.4760 | -0.0010 | -0.1038% | | 基金 266 | 2010-02-08 | 161811 | 银华沪深300 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0010 | -0.1041% | | 基金 267 | 2010-02-08 | 519113 | 浦银精致生活 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0010 | -0.1044% | | 基金 268 | 2010-02-08 | 519017 | 大成积极成长 | 0.9570 | 2.0140 | -0.0010 | -0.1044% | | 基金 269 | 2010-02-08 | 161606 | 融通行业 | 0.9510 | 2.8910 | -0.0010 | -0.105% | | 基金 270 | 2010-02-08 | 160105 | 南方积极配置 | 1.1408 | 2.5048 | -0.0012 | -0.1051% | | 基金 271 | 2010-02-08 | 110020 | 易基300指数 | 0.9500 | 0.9500 | -0.0010 | -0.1052% | | 基金 272 | 2010-02-08 | 360006 | 光大新增长 | 1.2326 | 2.5126 | -0.0013 | -0.1054% | | 基金 273 | 2010-02-08 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.8839 | 3.1189 | -0.0020 | -0.1061% | | 基金 274 | 2010-02-08 | 450005 | 国海强化收益A | 1.0350 | 1.0450 | -0.0011 | -0.1062% | | 基金 275 | 2010-02-08 | 161207 | 国投瑞和300 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0010 | -0.1064% | | 基金 276 | 2010-02-08 | 150009 | 国投瑞和远见 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0010 | -0.1064% | | 基金 277 | 2010-02-08 | 450006 | 国海强化收益C | 1.0331 | 1.0431 | -0.0011 | -0.1064% | | 基金 278 | 2010-02-08 | 150008 | 国投瑞和小康 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0010 | -0.1064% | | 基金 279 | 2010-02-08 | 360011 | 光大配置 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0010 | -0.1071% | | 基金 280 | 2010-02-08 | 375010 | 上投中国优势 | 2.2299 | 5.2999 | -0.0024 | -0.1075% | | 基金 281 | 2010-02-08 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.9230 | 4.1530 | -0.0010 | -0.1082% | | 基金 282 | 2010-02-08 | 410006 | 华富策略精选 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0012 | -0.1089% | | 基金 283 | 2010-02-08 | 213003 | 宝盈策略 | 1.0038 | 1.4038 | -0.0011 | -0.1095% | | 基金 284 | 2010-02-08 | 163801 | 中银中国 | 1.5435 | 3.2535 | -0.0017 | -0.11% | | 基金 285 | 2010-02-08 | 165309 | 建信沪深300 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0010 | -0.1116% | | 基金 286 | 2010-02-08 | 162307 | 海富通中证100 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0010 | -0.1119% | | 基金 287 | 2010-02-08 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0689 | 2.6989 | -0.0012 | -0.1121% | | 基金 288 | 2010-02-08 | 050013 | 博时超大ETF联接 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0010 | -0.1142% | | 基金 289 | 2010-02-08 | 320010 | 诺安中证100 | 0.8730 | 0.8730 | -0.0010 | -0.1144% | | 基金 290 | 2010-02-08 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.1134 | 1.6134 | -0.0013 | -0.1166% | | 基金 291 | 2010-02-08 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8500 | 2.8300 | -0.0010 | -0.1175% | | 基金 292 | 2010-02-08 | 040002 | 华安中国A股 | 0.8390 | 3.1890 | -0.0010 | -0.119% | | 基金 293 | 2010-02-08 | 160805 | 长盛同智优势 | 0.9078 | 2.2720 | -0.0011 | -0.121% | | 基金 294 | 2010-02-08 | 110009 | 易基价值精选 | 1.2212 | 2.4812 | -0.0017 | -0.1238% | | 基金 295 | 2010-02-08 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.4469 | 2.5919 | -0.0018 | -0.1242% | | 基金 296 | 2010-02-08 | 162607 | 景顺资源垄断 | 0.8000 | 2.7610 | -0.0010 | -0.1248% | | 基金 297 | 2010-02-08 | 257010 | 国联安小盘 | 0.7990 | 2.9290 | -0.0010 | -0.125% | | 基金 298 | 2010-02-08 | 240009 | 华宝先进成长 | 2.2312 | 2.2312 | -0.0028 | -0.1253% | | 基金 299 | 2010-02-08 | 240001 | 宝康消费品 | 1.4317 | 4.3536 | -0.0018 | -0.1256% | | 基金 300 | 2010-02-08 | 420001 | 天弘精选混合 | 0.5544 | 1.6484 | -0.0007 | -0.1261% | | 基金 301 | 2010-02-08 | 200010 | 长城双动力 | 1.1729 | 1.1729 | -0.0015 | -0.1277% | | 基金 302 | 2010-02-08 | 270002 | 广发稳健 | 1.4443 | 3.0893 | -0.0019 | -0.1314% | | 基金 303 | 2010-02-08 | 360005 | 光大红利股票 | 2.2799 | 2.9379 | -0.0030 | -0.1314% | | 基金 304 | 2010-02-08 | 510060 | 工银上证央企ETF | 1.5040 | 0.9620 | -0.0020 | -0.1328% | | 基金 305 | 2010-02-08 | 360007 | 光大优势 | 0.7441 | 0.7441 | -0.0010 | -0.1342% | | 基金 306 | 2010-02-08 | 200007 | 长城安心回报 | 0.6681 | 1.8140 | -0.0009 | -0.1345% | | 基金 307 | 2010-02-08 | 660004 | 农银策略价值 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0013 | -0.1365% | | 基金 308 | 2010-02-08 | 410007 | 华富价值增长 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0012 | -0.1373% | | 基金 309 | 2010-02-08 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0153 | 2.8153 | -0.0014 | -0.1377% | | 基金 310 | 2010-02-08 | 519039 | 长盛同德主题 | 0.8671 | 2.4847 | -0.0012 | -0.1382% | | 基金 311 | 2010-02-08 | 200001 | 长城久恒 | 1.4280 | 2.5380 | -0.0020 | -0.1399% | | 基金 312 | 2010-02-08 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1411 | 2.3611 | -0.0016 | -0.14% | | 基金 313 | 2010-02-08 | 090001 | 大成价值增长 | 0.7733 | 3.4333 | -0.0011 | -0.142% | | 基金 314 | 2010-02-08 | 110001 | 易基平稳 | 1.3860 | 2.6360 | -0.0020 | -0.1441% | | 基金 315 | 2010-02-08 | 000001 | 华夏成长 | 1.3680 | 3.1490 | -0.0020 | -0.146% | | 基金 316 | 2010-02-08 | 510180 | 华安180ETF | 0.6760 | 2.5920 | -0.0010 | -0.1477% | | 基金 317 | 2010-02-08 | 163804 | 中银收益 | 0.8775 | 2.0575 | -0.0013 | -0.1479% | | 基金 318 | 2010-02-08 | 202007 | 南方隆元产业 | 0.6670 | 0.6670 | -0.0010 | -0.1497% | | 基金 319 | 2010-02-08 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.9783 | 2.0783 | -0.0030 | -0.1514% | | 基金 320 | 2010-02-08 | 161005 | 富国天惠 | 1.3468 | 3.0268 | -0.0021 | -0.1557% | | 基金 321 | 2010-02-08 | 163402 | 兴业趋势 | 1.0709 | 5.4634 | -0.0017 | -0.1585% | | 基金 322 | 2010-02-08 | 288002 | 中信红利精选 | 2.4508 | 3.8508 | -0.0039 | -0.1589% | | 基金 323 | 2010-02-08 | 050010 | 博时特许价值 | 1.2460 | 1.3940 | -0.0020 | -0.1603% | | 基金 324 | 2010-02-08 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.7411 | 3.0311 | -0.0012 | -0.1617% | | 基金 325 | 2010-02-08 | 510880 | 友邦红利ETF | 2.4500 | 1.6360 | -0.0040 | -0.163% | | 基金 326 | 2010-02-08 | 000031 | 华夏复兴 | 1.2030 | 1.2030 | -0.0020 | -0.166% | | 基金 327 | 2010-02-08 | 519089 | 新华优选成长 | 1.8421 | 1.8921 | -0.0031 | -0.168% | | 基金 328 | 2010-02-08 | 519186 | 万家稳增A | 1.0000 | 1.0000 | -0.0017 | -0.1697% | | 基金 329 | 2010-02-08 | 519187 | 万家稳增B | 0.9981 | 0.9981 | -0.0017 | -0.17% | | 基金 330 | 2010-02-08 | 162205 | 泰达荷银预算 | 1.4652 | 2.3702 | -0.0025 | -0.1703% | | 基金 331 | 2010-02-08 | 270006 | 广发策略优选 | 1.4428 | 2.4428 | -0.0025 | -0.173% | | 基金 332 | 2010-02-08 | 377020 | 上投内需动力 | 1.0819 | 1.2619 | -0.0019 | -0.1753% | | 基金 333 | 2010-02-08 | 560003 | 益民创新优势 | 0.8519 | 0.8719 | -0.0015 | -0.1758% | | 基金 334 | 2010-02-08 | 161706 | 招商成长 | 1.3049 | 3.2152 | -0.0023 | -0.1759% | | 基金 335 | 2010-02-08 | 398001 | 中海优质成长 | 0.7351 | 2.7272 | -0.0013 | -0.1765% | | 基金 336 | 2010-02-08 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.0093 | 2.8243 | -0.0018 | -0.178% | | 基金 337 | 2010-02-08 | 510080 | 长盛债券 | 1.2145 | 1.9245 | -0.0022 | -0.1808% | | 基金 338 | 2010-02-08 | 378010 | 上投成长 | 1.5786 | 2.2586 | -0.0029 | -0.1834% | | 基金 339 | 2010-02-08 | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.0870 | 1.3610 | -0.0020 | -0.1837% | | 基金 340 | 2010-02-08 | 320001 | 诺安平衡混合 | 0.7584 | 3.0184 | -0.0014 | -0.1843% | | 基金 341 | 2010-02-08 | 257040 | 国联安红利 | 1.0610 | 1.3710 | -0.0020 | -0.1881% | | 基金 342 | 2010-02-08 | 040004 | 华安宝利 | 1.0190 | 3.2990 | -0.0020 | -0.1959% | | 基金 343 | 2010-02-08 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.0150 | 1.0650 | -0.0020 | -0.1967% | | 基金 344 | 2010-02-08 | 240004 | 华宝动力组合 | 0.9103 | 3.4203 | -0.0018 | -0.1973% | | 基金 345 | 2010-02-08 | 150007 | 长盛同庆B | 1.0070 | 1.0070 | -0.0020 | -0.1982% | | 基金 346 | 2010-02-08 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0030 | 1.3820 | -0.0020 | -0.199% | | 基金 347 | 2010-02-08 | 519069 | 汇添富价值 | 1.5040 | 1.5040 | -0.0030 | -0.1991% | | 基金 348 | 2010-02-08 | 090009 | 大成行业轮动 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0020 | -0.1996% | | 基金 349 | 2010-02-08 | 040180 | 华安180ETF联接 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0020 | -0.201% | | 基金 350 | 2010-02-08 | 519690 | 交银稳健 | 1.3880 | 2.8430 | -0.0028 | -0.2013% | | 基金 351 | 2010-02-08 | 519181 | 万家和谐 | 0.6389 | 1.3916 | -0.0013 | -0.2031% | | 基金 352 | 2010-02-08 | 410008 | 华富中证100 | 0.8760 | 0.8760 | -0.0018 | -0.2051% | | 基金 353 | 2010-02-08 | 160211 | 国泰中小盘成长 | 0.9610 | 1.1470 | -0.0020 | -0.2077% | | 基金 354 | 2010-02-08 | 050004 | 博时精选 | 1.3827 | 2.8877 | -0.0029 | -0.2093% | | 基金 355 | 2010-02-08 | 460005 | 友邦价值增长 | 1.1875 | 1.4975 | -0.0025 | -0.2101% | | 基金 356 | 2010-02-08 | 360010 | 光大精选 | 1.0876 | 1.2076 | -0.0023 | -0.211% | | 基金 357 | 2010-02-08 | 400007 | 东方策略成长 | 1.3704 | 1.3704 | -0.0029 | -0.2112% | | 基金 358 | 2010-02-08 | 450007 | 国富动力 | 1.1336 | 1.1336 | -0.0024 | -0.2113% | | 基金 359 | 2010-02-08 | 620004 | 金元价值增长 | 0.9280 | 0.9280 | -0.0020 | -0.2151% | | 基金 360 | 2010-02-08 | 180013 | 银华领先策略 | 1.5755 | 1.9555 | -0.0034 | -0.2153% | | 基金 361 | 2010-02-08 | 420005 | 天弘周期策略 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0020 | -0.2155% | | 基金 362 | 2010-02-08 | 257050 | 国联安主题驱动 | 0.9190 | 0.9190 | -0.0020 | -0.2172% | | 基金 363 | 2010-02-08 | 162212 | 泰达荷银红利 | 0.9150 | 0.9150 | -0.0020 | -0.2181% | | 基金 364 | 2010-02-08 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 1.1410 | 1.4110 | -0.0025 | -0.2186% | | 基金 365 | 2010-02-08 | 519018 | 汇添富均衡 | 0.8206 | 2.3315 | -0.0018 | -0.2189% | | 基金 366 | 2010-02-08 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 1.0016 | 1.2616 | -0.0022 | -0.2192% | | 基金 367 | 2010-02-08 | 163808 | 中银中证100 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0020 | -0.2193% | | 基金 368 | 2010-02-08 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.5366 | 2.0816 | -0.0012 | -0.2231% | | 基金 369 | 2010-02-08 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.3320 | 1.5320 | -0.0030 | -0.2247% | | 基金 370 | 2010-02-08 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0628 | 1.4428 | -0.0024 | -0.2253% | | 基金 371 | 2010-02-08 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.8790 | 2.5430 | -0.0020 | -0.227% | | 基金 372 | 2010-02-08 | 519180 | 万家180 | 0.7014 | 3.0414 | -0.0016 | -0.2276% | | 基金 373 | 2010-02-08 | 240014 | 华宝中证100 | 0.9146 | 0.9146 | -0.0021 | -0.2291% | | 基金 374 | 2010-02-08 | 373020 | 上投双核平衡 | 1.1260 | 1.1760 | -0.0026 | -0.2304% | | 基金 375 | 2010-02-08 | 150003 | 建信优势动力 | 0.8640 | 0.8640 | -0.0020 | -0.2309% | | 基金 376 | 2010-02-08 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.9024 | 0.9024 | -0.0021 | -0.2322% | | 基金 377 | 2010-02-08 | 240010 | 华宝行业精选 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0023 | -0.2353% | | 基金 378 | 2010-02-08 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.8480 | 3.5130 | -0.0020 | -0.2353% | | 基金 379 | 2010-02-08 | 460002 | 友邦成长 | 0.9216 | 0.9516 | -0.0022 | -0.2381% | | 基金 380 | 2010-02-08 | 121003 | 国投瑞银核心 | 0.9110 | 2.4410 | -0.0022 | -0.2409% | | 基金 381 | 2010-02-08 | 519035 | 富国天博 | 0.8128 | 2.8656 | -0.0020 | -0.2455% | | 基金 382 | 2010-02-08 | 510013 | 交银治理ETF | 0.8010 | 0.8920 | -0.0020 | -0.2491% | | 基金 383 | 2010-02-08 | 040007 | 华安中小盘成长 | 1.1185 | 2.4334 | -0.0028 | -0.2497% | | 基金 384 | 2010-02-08 | 040009 | 华安稳定收益A | 1.0947 | 1.1247 | -0.0028 | -0.2551% | | 基金 385 | 2010-02-08 | 160603 | 鹏华收益 | 0.7810 | 3.2270 | -0.0020 | -0.2554% | | 基金 386 | 2010-02-08 | 040010 | 华安稳定收益B | 1.0860 | 1.1160 | -0.0028 | -0.2572% | | 基金 387 | 2010-02-08 | 255010 | 国联安稳健 | 1.5490 | 2.4290 | -0.0040 | -0.2576% | | 基金 388 | 2010-02-08 | 519008 | 汇添富优势 | 2.7475 | 4.3075 | -0.0072 | -0.2614% | | 基金 389 | 2010-02-08 | 151001 | 银河稳健 | 0.9366 | 3.0931 | -0.0025 | -0.2662% | | 基金 390 | 2010-02-08 | 519100 | 长盛中证100 | 0.8951 | 1.5151 | -0.0024 | -0.2674% | | 基金 391 | 2010-02-08 | 240008 | 华宝收益增长 | 3.0547 | 3.0547 | -0.0082 | -0.2677% | | 基金 392 | 2010-02-08 | 580001 | 东吴嘉禾 | 0.7003 | 2.4203 | -0.0019 | -0.2706% | | 基金 393 | 2010-02-08 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.7358 | 3.3058 | -0.0020 | -0.2711% | | 基金 394 | 2010-02-08 | 398011 | 中海分红混合 | 0.7298 | 2.1298 | -0.0020 | -0.2733% | | 基金 395 | 2010-02-08 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.7280 | 3.3010 | -0.0020 | -0.274% | | 基金 396 | 2010-02-08 | 020015 | 国泰区位优势 | 1.0860 | 1.1310 | -0.0030 | -0.2755% | | 基金 397 | 2010-02-08 | 160505 | 博时主题行业 | 1.7920 | 3.4370 | -0.0050 | -0.2782% | | 基金 398 | 2010-02-08 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.6406 | 4.2165 | -0.0018 | -0.2802% | | 基金 399 | 2010-02-08 | 200006 | 长城消费增值 | 0.8850 | 2.3250 | -0.0025 | -0.2817% | | 基金 400 | 2010-02-08 | 519013 | 海富通优势 | 1.0370 | 1.9930 | -0.0030 | -0.2885% | | 基金 401 | 2010-02-08 | 050008 | 博时第三产业 | 1.0310 | 2.7010 | -0.0030 | -0.2901% | | 基金 402 | 2010-02-08 | 519005 | 海富通股票 | 0.6720 | 2.6210 | -0.0020 | -0.2967% | | 基金 403 | 2010-02-08 | 288001 | 中信经典配置 | 0.9689 | 3.1089 | -0.0029 | -0.2984% | | 基金 404 | 2010-02-08 | 110005 | 易基积极成长 | 1.1322 | 4.0978 | -0.0034 | -0.2994% | | 基金 405 | 2010-02-08 | 162204 | 泰达荷银精选 | 4.2257 | 4.4457 | -0.0127 | -0.2996% | | 基金 406 | 2010-02-08 | 240011 | 华宝大盘精选 | 1.6284 | 1.7084 | -0.0049 | -0.3% | | 基金 407 | 2010-02-08 | 162102 | 金鹰中小盘 | 1.0225 | 2.3825 | -0.0031 | -0.3023% | | 基金 408 | 2010-02-08 | 420003 | 天弘永定价值 | 1.0219 | 1.2119 | -0.0031 | -0.3024% | | 基金 409 | 2010-02-08 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.2940 | 1.8140 | -0.0040 | -0.3082% | | 基金 410 | 2010-02-08 | 610004 | 信达澳银中小盘 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0030 | -0.3102% | | 基金 411 | 2010-02-08 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.9640 | 1.0030 | -0.0030 | -0.3102% | | 基金 412 | 2010-02-08 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0030 | -0.3109% | | 基金 413 | 2010-02-08 | 519668 | 银河竞争优势 | 1.2393 | 1.5143 | -0.0039 | -0.3137% | | 基金 414 | 2010-02-08 | 519091 | 新华泛资源 | 0.9500 | 0.9500 | -0.0030 | -0.3148% | | 基金 415 | 2010-02-08 | 470007 | 汇添富上证指数 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0030 | -0.3178% | | 基金 416 | 2010-02-08 | 040005 | 华安宏利股票 | 2.3814 | 3.0014 | -0.0076 | -0.3181% | | 基金 417 | 2010-02-08 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.2520 | 1.5120 | -0.0040 | -0.3185% | | 基金 418 | 2010-02-08 | 340001 | 兴业可转债 | 1.1509 | 2.7769 | -0.0037 | -0.3205% | | 基金 419 | 2010-02-08 | 150001 | 国投瑞福进取 | 0.6050 | 0.8300 | -0.0020 | -0.3295% | | 基金 420 | 2010-02-08 | 260111 | 景顺治理股票 | 1.2050 | 1.3950 | -0.0040 | -0.3309% | | 基金 421 | 2010-02-08 | 519686 | 交银治理 | 0.8960 | 0.8960 | -0.0030 | -0.3337% | | 基金 422 | 2010-02-08 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 1.2082 | 1.5282 | -0.0041 | -0.3382% | | 基金 423 | 2010-02-08 | 519001 | 银华优选股票 | 1.4136 | 4.7896 | -0.0048 | -0.3384% | | 基金 424 | 2010-02-08 | 100016 | 富国天源 | 0.9401 | 2.2687 | -0.0032 | -0.3392% | | 基金 425 | 2010-02-08 | 163807 | 中银优选 | 1.1139 | 1.1839 | -0.0038 | -0.34% | | 基金 426 | 2010-02-08 | 070006 | 嘉实服务 | 3.5060 | 3.8760 | -0.0120 | -0.3411% | | 基金 427 | 2010-02-08 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.1650 | 3.4280 | -0.0040 | -0.3422% | | 基金 428 | 2010-02-08 | 519025 | 海富领先 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0040 | -0.3431% | | 基金 429 | 2010-02-08 | 580002 | 东吴动力 | 1.1606 | 1.6806 | -0.0040 | -0.3435% | | 基金 430 | 2010-02-08 | 002011 | 华夏红利 | 3.1880 | 4.0210 | -0.0110 | -0.3439% | | 基金 431 | 2010-02-08 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9469 | 3.6190 | -0.0033 | -0.3473% | | 基金 432 | 2010-02-08 | 040011 | 华安核心优选 | 1.0566 | 1.5566 | -0.0037 | -0.349% | | 基金 433 | 2010-02-08 | 162006 | 长城久富 | 1.5578 | 3.4686 | -0.0055 | -0.3518% | | 基金 434 | 2010-02-08 | 160910 | 大成创新成长 | 0.8460 | 2.0570 | -0.0030 | -0.3534% | | 基金 435 | 2010-02-08 | 610001 | 信达澳银领先 | 1.1262 | 1.3262 | -0.0040 | -0.3539% | | 基金 436 | 2010-02-08 | 160607 | 鹏华价值 | 0.8390 | 2.6040 | -0.0030 | -0.3563% | | 基金 437 | 2010-02-08 | 519688 | 交银精选 | 0.9418 | 3.0876 | -0.0034 | -0.3597% | | 基金 438 | 2010-02-08 | 373010 | 上投双息平衡 | 0.8755 | 2.3047 | -0.0032 | -0.3642% | | 基金 439 | 2010-02-08 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8121 | 3.1071 | -0.0030 | -0.3681% | | 基金 440 | 2010-02-08 | 310328 | 申万新动力 | 0.7299 | 2.5965 | -0.0027 | -0.3686% | | 基金 441 | 2010-02-08 | 110029 | 易基科讯 | 0.6998 | 4.0903 | -0.0026 | -0.3702% | | 基金 442 | 2010-02-08 | 163805 | 中银策略 | 1.1552 | 1.3252 | -0.0043 | -0.3708% | | 基金 443 | 2010-02-08 | 519185 | 万家精选 | 0.9645 | 1.0445 | -0.0036 | -0.3719% | | 基金 444 | 2010-02-08 | 310358 | 申万新经济 | 0.6923 | 2.0242 | -0.0026 | -0.3742% | | 基金 445 | 2010-02-08 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.0610 | 2.2490 | -0.0040 | -0.3756% | | 基金 446 | 2010-02-08 | 180012 | 银华富裕 | 1.1108 | 2.0458 | -0.0042 | -0.3767% | | 基金 447 | 2010-02-08 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.0570 | 2.3450 | -0.0040 | -0.377% | | 基金 448 | 2010-02-08 | 340007 | 兴业社会责任 | 1.3180 | 1.5080 | -0.0050 | -0.3779% | | 基金 449 | 2010-02-08 | 519692 | 交银成长 | 2.4736 | 2.7186 | -0.0094 | -0.3786% | | 基金 450 | 2010-02-08 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.5680 | 2.2730 | -0.0060 | -0.3812% | | 基金 451 | 2010-02-08 | 121008 | 国投瑞银成长 | 0.8618 | 2.1524 | -0.0033 | -0.3815% | | 基金 452 | 2010-02-08 | 040008 | 华安策略优选 | 0.7294 | 2.2657 | -0.0028 | -0.3824% | | 基金 453 | 2010-02-08 | 002001 | 华夏回报 | 1.2970 | 3.3090 | -0.0050 | -0.384% | | 基金 454 | 2010-02-08 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.3192 | 2.3712 | -0.0051 | -0.3851% | | 基金 455 | 2010-02-08 | 483003 | 工银精选平衡 | 0.6944 | 1.8687 | -0.0027 | -0.3873% | | 基金 456 | 2010-02-08 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.5950 | 4.5930 | -0.0140 | -0.3879% | | 基金 457 | 2010-02-08 | 310388 | 申万消费增长 | 1.0240 | 1.0590 | -0.0040 | -0.3891% | | 基金 458 | 2010-02-08 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.0200 | 1.9610 | -0.0040 | -0.3906% | | 基金 459 | 2010-02-08 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.6161 | 1.8811 | -0.0064 | -0.3945% | | 基金 460 | 2010-02-08 | 202011 | 南方优选价值 | 1.2600 | 1.4800 | -0.0050 | -0.3953% | | 基金 461 | 2010-02-08 | 050001 | 博时价值增长 | 0.7550 | 3.2570 | -0.0030 | -0.3958% | | 基金 462 | 2010-02-08 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.0531 | 2.8531 | -0.0042 | -0.3972% | | 基金 463 | 2010-02-08 | 550008 | 信诚优胜精选 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0040 | -0.4024% | | 基金 464 | 2010-02-08 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.2130 | 2.7630 | -0.0090 | -0.405% | | 基金 465 | 2010-02-08 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.4590 | 1.6690 | -0.0060 | -0.4096% | | 基金 466 | 2010-02-08 | 398041 | 中海量化策略 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0040 | -0.4124% | | 基金 467 | 2010-02-08 | 050201 | 博时价值贰号 | 0.7230 | 2.1780 | -0.0030 | -0.4132% | | 基金 468 | 2010-02-08 | 540007 | 汇丰晋信中小盘 | 0.9395 | 0.9395 | -0.0039 | -0.4134% | | 基金 469 | 2010-02-08 | 162207 | 泰达荷银效率 | 0.7462 | 1.7947 | -0.0031 | -0.4137% | | 基金 470 | 2010-02-08 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.4400 | 1.4700 | -0.0060 | -0.4149% | | 基金 471 | 2010-02-08 | 270008 | 广发核心精选 | 1.4400 | 1.6000 | -0.0060 | -0.4149% | | 基金 472 | 2010-02-08 | 161611 | 融通内需驱动 | 0.9590 | 1.0590 | -0.0040 | -0.4154% | | 基金 473 | 2010-02-08 | 110003 | 易基50指数 | 0.8127 | 2.6627 | -0.0034 | -0.4166% | | 基金 474 | 2010-02-08 | 450004 | 国富深化价值 | 1.3559 | 1.5559 | -0.0057 | -0.4186% | | 基金 475 | 2010-02-08 | 206002 | 鹏华精选成长 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0040 | -0.426% | | 基金 476 | 2010-02-08 | 210001 | 金鹰优选 | 0.6997 | 2.4246 | -0.0030 | -0.4269% | | 基金 477 | 2010-02-08 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.9180 | 1.8650 | -0.0040 | -0.4338% | | 基金 478 | 2010-02-08 | 530003 | 建信优选成长 | 0.9365 | 2.3865 | -0.0041 | -0.4359% | | 基金 479 | 2010-02-08 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9013 | 2.4733 | -0.0040 | -0.4418% | | 基金 480 | 2010-02-08 | 450003 | 国富潜力 | 1.1431 | 1.3931 | -0.0051 | -0.4442% | | 基金 481 | 2010-02-08 | 310368 | 申万竞争优势 | 1.4079 | 1.5579 | -0.0063 | -0.4455% | | 基金 482 | 2010-02-08 | 257020 | 国联安精选 | 0.8930 | 2.6780 | -0.0040 | -0.4459% | | 基金 483 | 2010-02-08 | 481001 | 工银核心价值 | 0.4449 | 3.7942 | -0.0020 | -0.4475% | | 基金 484 | 2010-02-08 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.7476 | 2.2136 | -0.0081 | -0.4614% | | 基金 485 | 2010-02-08 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.9576 | 0.9576 | -0.0045 | -0.4677% | | 基金 486 | 2010-02-08 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.4264 | 2.0964 | -0.0073 | -0.4698% | | 基金 487 | 2010-02-08 | 519087 | 新华优选分红 | 0.7972 | 2.4734 | -0.0039 | -0.4868% | | 基金 488 | 2010-02-08 | 163503 | 天治核心 | 0.5415 | 2.0666 | -0.0027 | -0.4961% | | 基金 489 | 2010-02-08 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.1606 | 1.1606 | -0.0058 | -0.4973% | | 基金 490 | 2010-02-08 | 410001 | 华富竞争力 | 0.7493 | 2.1131 | -0.0038 | -0.5046% | | 基金 491 | 2010-02-08 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.9066 | 1.8516 | -0.0046 | -0.5048% | | 基金 492 | 2010-02-08 | 260112 | 景顺能源基建 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0050 | -0.5208% | | 基金 493 | 2010-02-08 | 519183 | 万家双引擎 | 0.9904 | 1.4804 | -0.0053 | -0.5323% | | 基金 494 | 2010-02-08 | 310318 | 申万盛利强化 | 0.9700 | 1.7610 | -0.0052 | -0.5332% | | 基金 495 | 2010-02-08 | 162209 | 泰达市值优选 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0037 | -0.5359% | | 基金 496 | 2010-02-08 | 210002 | 金鹰红利 | 1.1008 | 1.3888 | -0.0060 | -0.5421% | | 基金 497 | 2010-02-08 | 481004 | 工银稳健成长 | 1.2654 | 1.5154 | -0.0073 | -0.5736% | | 基金 498 | 2010-02-08 | 550001 | 信诚四季红 | 0.9005 | 2.0615 | -0.0052 | -0.5741% | | 基金 499 | 2010-02-08 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.5480 | 1.5480 | -0.0090 | -0.578% | | 基金 500 | 2010-02-08 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.0240 | 1.0540 | -0.0060 | -0.5825% | | 基金 501 | 2010-02-08 | 350005 | 天治创新先锋 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0067 | -0.5838% | | 基金 502 | 2010-02-08 | 000021 | 华夏优势增长 | 2.0290 | 2.1490 | -0.0120 | -0.5879% | | 基金 503 | 2010-02-08 | 160106 | 南方高增长 | 1.4872 | 2.7912 | -0.0088 | -0.5882% | | 基金 504 | 2010-02-08 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.0090 | 3.1090 | -0.0060 | -0.5911% | | 基金 505 | 2010-02-08 | 450002 | 国富弹性 | 1.4067 | 2.5667 | -0.0084 | -0.5936% | | 基金 506 | 2010-02-08 | 200008 | 长城品牌 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0050 | -0.5994% | | 基金 507 | 2010-02-08 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 1.0218 | 1.0818 | -0.0065 | -0.6321% | | 基金 508 | 2010-02-08 | 002031 | 华夏策略精选 | 1.8730 | 1.8730 | -0.0120 | -0.6366% | | 基金 509 | 2010-02-08 | 000011 | 华夏大盘精选 | 9.7200 | 10.1000 | -0.0630 | -0.644% | | 基金 510 | 2010-02-08 | 180010 | 银华优质增长 | 1.8226 | 3.0226 | -0.0119 | -0.6487% | | 基金 511 | 2010-02-08 | 519994 | 长信金利 | 0.7163 | 2.1438 | -0.0048 | -0.6656% | | 基金 512 | 2010-02-08 | 121005 | 国投瑞银创新 | 0.8738 | 2.4277 | -0.0059 | -0.6707% | | 基金 513 | 2010-02-08 | 530006 | 建信精选 | 1.0210 | 1.6010 | -0.0070 | -0.6809% | | 基金 514 | 2010-02-08 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.2200 | 2.7280 | -0.0090 | -0.7323% | | 基金 515 | 2010-02-08 | 100022 | 富国天瑞 | 0.8155 | 3.2594 | -0.0069 | -0.839% | | 基金 516 | 2010-02-08 | 350007 | 天治趋势精选 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0080 | -0.8484% | | 基金 517 | 2010-02-08 | 150002 | 大成优选 | 0.8640 | 0.8970 | -0.0080 | -0.9174% | | 基金 518 | 2010-02-08 | 660001 | 农银成长 | 1.1620 | 1.5620 | -0.0108 | -0.9209% | | 基金 519 | 2010-02-08 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.0799 | 2.9906 | -0.0109 | -0.9993% | | 基金 520 | 2010-02-05 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0014 | 0.1392% | | 基金 521 | 2010-02-05 | 118001 | 易基亚洲精选 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0% | | 基金 522 | 2010-02-05 | 090010 | 大成中证红利 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0010 | -0.1% | | 基金 523 | 2010-02-05 | 377530 | 上投行业轮动 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0010 | -0.1% | | 基金 524 | 2010-02-05 | 690003 | 民生加银精选 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0020 | -0.2002% | | 基金 525 | 2010-02-05 | 519093 | 新华钻石品质 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0030 | -0.3% | | 基金 526 | 2010-02-05 | 519671 | 银河沪深300 | 0.9500 | 0.9500 | -0.0060 | -0.6276% | | 基金 527 | 2010-02-05 | 166006 | 中欧中小盘 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0070 | -0.7176% | | 基金 528 | 2010-02-05 | 000061 | 华夏盛世精选 | 0.9120 | 0.9120 | -0.0100 | -1.0846% | | 基金 529 | 2010-02-05 | 470008 | 汇添富策略回报 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0110 | -1.1352% | | 基金 530 | 2010-02-05 | 160716 | 嘉实基本面50 | 0.8760 | 0.8760 | -0.0130 | -1.4623% | | 基金 531 | 2010-02-05 | 100038 | 富国沪深300 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0140 | -1.4737% | | 基金 532 | 2010-02-05 | 580006 | 东吴新经济 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0160 | -1.636% | | 基金 533 | 2010-02-05 | 519696 | 交银环球 | 1.4160 | 1.4960 | -0.0240 | -1.6667% | | 基金 534 | 2010-02-05 | 202801 | 南方全球精选 | 0.6630 | 0.6630 | -0.0130 | -1.9231% | | 基金 535 | 2010-02-05 | 486001 | 工银全球配置 | 0.8400 | 0.8400 | -0.0210 | -2.439% | | 基金 536 | 2010-02-05 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.7450 | 0.7450 | -0.0190 | -2.4869% | | 基金 537 | 2010-02-05 | 510023 | 博时超大ETF | 0.2370 | 0.8740 | -0.0070 | -2.8689% | | 基金 538 | 2010-02-05 | 241001 | 华宝兴业海外 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0330 | -3.2258% | | 基金 539 | 2010-02-05 | 519601 | 海富通海外 | 1.2960 | 1.5660 | -0.0440 | -3.2836% | | 基金 540 | 2010-02-05 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.5470 | 0.5470 | -0.0190 | -3.3569% | | 基金 541 | 2010-02-05 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.6120 | 0.6120 | -0.0230 | -3.622% | | 基金 542 | 2010-02-04 | 183001 | 银华全球核心 | 0.8790 | 0.8790 | -0.0200 | -2.2247% | | 基金 543 | 2010-01-21 | 202201 | 南方避险增值 | 2.3852 | 2.9292 | 0.0003 | 0.0126% | | 基金 544 | 2010-01-20 | 510063 | 工银上证央企ETF | 1.6220 | 1.0370 | -0.0540 | -3.222% | | 基金 545 | 2009-06-12 | 100036 | 富国优化债券B | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0% | | 基金 546 | 2008-08-29 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0020 | 0.2101% | | 基金 547 | 2008-06-10 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.0000 | 1.5080 | -0.0010 | -0.0674% | | 基金 548 | 2007-12-18 | 020006 | 国泰金象保本 | 1.0000 | 1.4320 | 0.0016 | 0.1084% | | 基金 549 | 2007-12-07 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 1.0000 | 1.8970 | 0.0010 | 0.0999% | | 基金 550 | 0000-00-00 | 213909 | 宝盈货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0% | | 基金 551 | 0000-00-00 | 020021 | 国泰金鼎 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0% | | 基金 552 | 0000-00-00 | 091008 | 大成强债B | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0% | | 基金 553 | 0000-00-00 | 051011 | 博时信用债券B | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0% | | 基金 554 | 0000-00-00 | 460106 | 友邦货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0% | | 基金 555 | 0000-00-00 | 460006 | 友邦货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0% | | 基金 556 | 0000-00-00 | 213009 | 宝盈货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0% | | 基金 557 | 0000-00-00 | 160616 | 鹏华中证500 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0% | | 基金 558 | 0000-00-00 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0% | | 基金 559 | 0000-00-00 | 519608 | 交银增利债券 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0% | | 基金 560 | 0000-00-00 | 160035 | 富国天博 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0% | | 基金 561 | 0000-00-00 | 213010 | 宝盈中证100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0% | | 基金 562 | 0000-00-00 | 521029 | 华夏平稳增长 | 0.0128 | 0.0128 | - | -% |
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